| PROVOZNÍ UKAZATELE | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Počet retail parků v provozu | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| Počet retail parků v přípravě | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Pronajímatelná plocha (tis. m2) | 109,2 | 80,7 | 74,5 | 74,5 | 62,7 |
| Pronajatá plocha (tis. m2) | 108,1 | 80,0 | 73,4 | 71,8 | 59 |
| Průměrná obsazenost (%) | 99,0 % 99,1 % 98,6 % 96,4 % 94,1% |
| FINANČNÍ UKAZATELE | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Hrubé provozní výnosy | |||||
| (mil. Kč) | 243 | 188 | 170 | 148 | 103 |
| Čistý zisk (mil. Kč) | 107 | 51 | 158 | 68 | -46 |
| Celková aktiva (mil. Kč) | 4 577 | 3 187 | 2 953 | 2 751 | 2 445 |
| Vlastní kapitál (mil. Kč) | 1 126 | 1 008 | 931 | 775 | 563 |
| Společnost | Řídící funkce |
| beyvak s.r.o. | Jednatel |
| DEVROCK a.s. | člen představenstva |
| DUŠNÍ 3 Concept s.r.o. | Jednatel |
| RP Milevsko s.r.o. | jednatel |
| FDR Holding service s.r.o. | Jednatel |
| FDR Financials s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Brno s.r.o. | |
| Fidurock Capital B.V. | |
| Fidurock Capital CZ a.s. | člen představenstva |
| Fidurock Core Assets a.s. | člen představenstva |
| Fidurock Fund Administration s.r.o. | Jednatel |
| FIDUROCK Nemovitosti a.s. | člen představenstva |
| Fidurock Private Equity Participations B.V. | |
| FIDUROCK Private Equity CZ s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Project Financing a.s. | člen představenstva |
| Fidurock Projekt 16 s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Projekt 19 s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Construction Praha s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Projekt 22 s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Projekt 23 s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Construction Brno s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Projekt 25 s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Construction s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Projekt 27 s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Services s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Venture Holding s.r.o. | Jednatel |
| Fresh Car s.r.o. | Jednatel |
| HOP Arena a.s. | |
| Nemovitosti Zábrdovice s.r.o. | |
| Projekt Piešťany s.r.o. | Jednatel |
| Projekt Železná studienka s.r.o. | Jednatel |
| Retail Park Mladá Boleslav a.s. | člen představenstva |
| Retail Park Prešov s.r.o. | Jednatel |
| Retail park Senica s.r.o. | Jednatel |
| Retail Park Levice s.r.o. | Jednatel |
| Retail Park Severka Liberec s.r.o. | Jednatel |
| Retail park Staré Město s.r.o. | Jednatel |
| Retail park Tábor s.r.o. | Jednatel |
| RP Choceň s.r.o. | jednatel |
| RP Trnava a. s. | člen představenstva |
| Retail park Trutnov s.r.o. | jednatel |
| SLOVAK INVESTMENT GROUP s.r.o. | Jednatel |
| VASSET REAL s.r.o. | Jednatel |
| VASSET WM s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Fidelity a.s. | člen představenstva |
| FIDUROCK Astra s.r.o. | Jednatel |
| COOL Living s.r.o. | Jednatel |
| FIDUROCK Solaris a.s | člen představenstva |
| Fidurock Residential a.s | člen představenstva |
| FIDUROCK Chrpa a.s. | člen představenstva |
| FIDUROCK Investments a.s. | člen představenstva |
| Společnost | Řídící funkce |
| beyvak s.r.o. | |
| DEVROCK a.s. | člen dozorčí rady |
| DUŠNÍ 3 Concept s.r.o. | |
| RP Milevsko s.r.o. | Jednatel |
| Fidurock Asset Management B.V. | |
| Fidurock Brno s.r.o. | |
| Fidurock Capital B.V. | |
| Fidurock Capital CZ a.s. | |
| FIDUROCK Core Assets a.s. | člen představenstva |
| Fidurock Fund Administration s.r.o. | |
| FIDUROCK Nemovitosti a.s. | člen představenstva |
| Fidurock Private Equity Participations B.V. | |
| FIDUROCK Private Equity CZ s.r.o. | |
| Fidurock Project Financing a.s. | člen představenstva |
| Fidurock Projekt 16 s.r.o. | |
| Fidurock Projekt 19 s.r.o. | |
| Fidurock Construction Praha s.r.o. | |
| Fidurock Projekt 22 s.r.o. | |
| Fidurock Projekt 23 s.r.o. | |
| Fidurock Construction Brno s.r.o. | |
| Fidurock Projekt 25 s.r.o. | |
| Fidurock Construction s.r.o. | |
| Fidurock Projekt 27 s.r.o. | |
| Fidurock Services s.r.o. | |
| Fidurock Venture Holding s.r.o. | |
| Fresh Car s.r.o. | |
| HOP Arena a.s. | |
| Nemovitosti Zábrdovice s.r.o. | |
| Projekt Piešťany s.r.o. | |
| Projekt Železná studienka s.r.o. | |
| Retail Park Mladá Boleslav a.s. | |
| Retail Park Prešov s.r.o. | |
| Retail park Senica s.r.o. | |
| Retail Park Severka Liberec s.r.o. | |
| Retail park Staré Město s.r.o. | |
| Retail park Tábor s.r.o. | |
| RP Choceň s.r.o. | Jednatel |
| RP Trnava a. s. | |
| SLOVAK INVESTMENT GROUP s.r.o. | |
| FIDUROCK Astra s.r.o. | Jednatel |
| COOL Living s.r.o. | Jednatel |
| FIDUROCK Solaris a.s | člen představenstva |
| Fidurock Residential a.s | člen představenstva |
| FIDUROCK Chrpa a.s. | člen představenstva |
| VASSET CAPITAL s.r.o. | Jednatel |
| VASSET CZ s.r.o. | Jednatel |
| VASSET REAL s.r.o. | Jednatel |
| VASSET WM s.r.o. | Jednatel |
| FIDUROCK Investments a.s. | člen představenstva |
| Společnost | Řídící funkce |
| beyvak s.r.o. | jednatel |
| Fidurock Brno s.r.o. | jednatel |
| FIDUROCK Core Assets a.s. | člen dozorčí rady |
| FIDUROCK Nemovitosti a.s. | člen dozorčí rady |
| Fidurock Project Financing a.s. | člen dozorčí rady |
| Fidurock Projekt 19 s.r.o. | jednatel |
| Fidurock Projekt 23 s.r.o. | jednatel |
| Fidurock Construction s.r.o. | jednatel |
| Fidurock Projekt 27 s.r.o. | jednatel |
| COOL Living s.r.o. | jednatel |
| Nemovitosti Zábrdovice s.r.o. | jednatel |
| FIDUROCK Investments a.s. | člen dozorčí rady |
| Položka (tis. Kč) | Výše | Výše | Výše | Výše |
| k 31.12.2023 | k 31.12.2022 | k 31.12.2021 | k 31.12.2020 | |
| Základní kapitál | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
| Kapitálové fondy a rezervy | 496 249 | 485 545 | 459 575 | 461 983 |
| Nerozdělený zisk | 627 251 | 520 734 | 471 213 | 311 349 |
| Vlastní kapitál celkem | 1 125 810 | 1 008 319 | 934 655 | 775 372 |
| Charakteristika | Popis |
| Forma | Zaknihovaný cenný papír |
| Status dluhů | Přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Společnosti |
| ISIN | CZ0003520850 |
| LEI | 315700GZJC0X5GELP252 |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10.000, - Kč |
| Počet | 45.000 kusů |
| Celková hodnota emise | 450.000.000 Kč, |
| Datum emise | 30.1.2019 (vydáno 30 000 ks) |
| Rozšíření emise | 1.7.2019 (vydáno 15 000 ks) |
| Splatnost emise | 30.1.2024 |
| Emisní kurz | 100% nominální hodnoty všech dluhopisů |
| Výnos | Pevná úroková sazba ve výši 5,60 % p.a. |
| Výplata úroku | Úrok je vyplácen pololetně zpětně, vždy k 30.7. a 30.1. příslušného roku |
| Zajištění | Zástavní právo první v pořadí k veškerým akciím Společnosti |
| Charakteristika | Popis |
| Forma | Zaknihovaný cenný papír |
| Status dluhů | Přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Společnosti |
| ISIN | CZ0003556441 |
| LEI | 315700GZJC0X5GELP252 |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10.000, - Kč |
| Počet | 70.000 kusů |
| Celková hodnota emise | 700.000.000 Kč, |
| Datum emise | 29.12.2023 (vydáno 70 000 ks) |
| Splatnost emise | 29.12.2028 |
| Emisní kurz | 100% nominální hodnoty všech dluhopisů |
| Výnos | Pevná úroková sazba ve výši 8,60 % p.a. |
| Výplata úroku | Úrok je vyplácen pololetně zpětně, vždy k 29.6. a 29.12. příslušného roku |
| Zajištění | Zástavní právo první v pořadí k veškerým akciím Společnosti |
| V tis. Kč bez DPH | Odměny účtované Společnosti (Emitent) | Odměny účtované ostatním společnostem ve Skupině | ||
| Rok | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Povinný audit | 545 | 443 | 2 510 | 2 112 |
| Ostatní auditorská činnost | ||||
| vyžadovaná zákonem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní neauditorské služby – | 45 | 117 | 0 | 0 |
| ověření ukazatele LTV | ||||
| Celkem | 590 | 560 | 2 510 | 2 112 |
| aktuální predikce | |||||
| Česká republika 16 | skutečnost17 | ČNB/MFČR 1819 | |||
| Hlavní indikátory | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| realný HDP - růst v % | 3,3% | 2,4% | -0,4% | 0,6% | 2,4% |
| míra průměrné inflace v % | 3,8% | 15,1% | 10,7% | 2,6% | 2,0% |
| nezaměstnanost v % | 2,2% | 2,2% | 2,6% | 3,0% | 3,1% |
| růst reálné hrubé mzdy v %20 | 2,2% | -6,7% | -2,4% | 3,2% | 1,7%21 |
| aktuální predikce MFSR | |||||
| Slovenská republika22 | skutečnost | (RZZ)23 | |||
| Hlavní indikátory | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| realný HDP - růst v % | 3,1% | 1,7% | 1,1% | 2,7% | 2,8% |
| míra průměrné inflace v % | 3,2% | 12,8% | 10,7% | 3,2% | 3,1% |
| nezaměstnanost v % | 6,9% | 6,2% | 5,9% | 5,4% | 5,1% |
| růst reálné hrubé mzdy v % | 3,5% | -4,2% | -0,8% | 3,7% | 3,2% |
| Ukazatel | 2023 | 2022 |
| Hospodářské výsledky [mil. Kč] | ||
| Hrubé provozní výnosy | 242,8 | 188,3 |
| Čistý provozní zisk | 230,9 | 169,9 |
| Provozní zisk | 335,3 | 53,9 |
| Zisk před daní | 164,9 | 63,1 |
| Čistý zisk | 107,2 | 50,9 |
| Finanční situace [mil. Kč] | ||
| Celková aktiva | 4 576,7 | 3 187,3 |
| z toho dlouhodobý majetek | 4 036,7 | 3 057,0 |
| z toho oběžná aktiva | 540,1 | 130,3 |
| Vlastní kapitál | 1 125,8 | 1 008,3 |
| Dlouhodobé závazky | 1 273,8 | 2 085,9 |
| z toho úročený dluh | 1 051,5 | 1 923,5 |
| Krátkodobé závazky | 2 177,1 | 93,0 |
| z toho úročený dluh | 2 056,3 | 37,0 |
| Finanční ukazatele [%, roky] | ||
| Rentabilita investovaného kapitálu | -1,3% | 1,3% |
| Kapitálová přiměřenost | 24,6% | 31,6% |
| Zisková marže | -18% | 67% |
| Obrátka stálých aktiv | 6,0% | 6,2% |
| NOPAT | -57,7 | 41,7 |
| IC | 4 427,1 | 3 101,0 |
| Provozní CF | 187,6 | 134,6 |
| Peněžní prostředky | 430,2 | 47,0 |
| Čistý nerealizovaný výnos z přecenění investičního majetku | 150,7 | -75,1 |
| Provozní rentabilita investovaného kapitálu | 5,2% | 5,5% |
| Nemovitost (mil. Kč) | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | |||
| Tábor | 310,7 332 | 355 297,3 333,3 318,7 309,9 319,0 | ||
| Liberec | 315,6 316,2 | 381 370,7 477,7 513,9 508,1 535,5 | ||
| Saratov | 280,4 | 282 307,1 332,1 319,8 336,2 | ||
| Senica | 75,6 74,786,685 | 82,3 86,6 | ||
| Piešťany | 51,5 55,273,5 72,1 | 71,1 50,1 | ||
| Staré Město | 34,7 132,9 173,7 173,3 185,9 191,4 | |||
| Choceň | 18,9 36,7 102,4 213,5 209,6 216,8 | |||
| Milevsko (50 %) | 10,914,5 48,5 160,6 164,9 | |||
| Mladá Boleslav | 349,1 362,2 369,4 358,8 368,9 | |||
| Trnava | 282 291,3 325,2 398,6 416,5 | |||
| Prešov | 419,2 427,8 405,5 393,6 406,5 | |||
| Levice | 17,4 | 18,3 | 37,1 | |
| Trutnov | 870,1 | |||
| Celkem (mil Kč) | 626 | 648 1 197 2 311 2 650 2 875 3 017 4 000 | ||
| Úpravy o Investice do společných podniků | 0 | 0 -18,9 -47,6 -117 -48 | 0 | 0 |
| Solaris - ostatní investiční majetek | 3,8 | 0,0 | ||
| Celkem (mil Kč) v konsolidované | ||||
| rozvaze | 626 | 648 1 178 2 263 2 533 2 826 3 020 4 000 |
| Obchodní název | Identifikační číslo/stát | Podíl na hlasovacích právech |
| Retail park Tábor s.r.o. | 045 38 943/CZ | 100 % |
| Retail Park Severka Liberec s.r.o. | 043 28 884/CZ | 100 % |
| Retail park Senica s.r.o. | 51 055 511/SK | 100 % |
| SLOVAK INVESTMENT GROUP s.r.o. | 31 396 895/SK | 100 % |
| Projekt Piešťany s.r.o. | 51 684 349/SK | 100 % |
| Retail park Staré Město s.r.o. | 074 18 451/CZ | 100 % |
| RP Choceň s.r.o. | 061 34 475/CZ | 100 % |
| RP Milevsko, s.r.o. | 276 13 593/CZ | 100 % |
| Retail Park Mladá Boleslav a.s. | 274 02 711/CZ | 100 % |
| RP Trnava, a.s. | 47 144 513/SK | 100 % |
| Retail park Prešov, s.r.o. | 36 765 635/SK | 100 % |
| Fidurock Projekt 22, s.r.o. | 081 08 161/CZ | 100 % |
| Retail Park Levice s.r.o. | 52 760 839/SK | 100 % |
| Datum: 30. března 2024 |
| ________________________ |
| Jméno: David Hauerland |
| Funkce: člen představenstva |
| Pozn. | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Dlouhodobá aktiva | 546 951 | 558 187 | |
| Investice v dceřiných společnostech | Pozn. 4 | 546 951 | 558 187 |
| Oběžná aktiva | 996 226 | 378 011 | |
| Poskytnuté půjčky ve skupině | Pozn. 6 | 611 288 | 376 673 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | Pozn. 8 | 381 872 | 237 |
| Ostatní aktiva | Pozn. 7 | 3 066 | 1 099 |
| AKTIVA CELKEM | 1 543 177 | 936 198 | |
| Vlastní kapitál | 324 406 | 398 149 | |
| Základní kapitál | Pozn. 9.1 | 2 040 | 2 040 |
| Ostatní kapitálové fondy | Pozn. 9.2 | 484 670 | 484 670 |
| Nerozdělený zisk/ztráta | Pozn. 9.3 | (162 304) | (88 562) |
| Dlouhodobé závazky | 558 912 | 448 158 | |
| Emitované dluhopisy | Pozn. 10 | 558 912 | 448 158 |
| Krátkodobé závazky | 659 859 | 89 891 | |
| Úvěry a půjčky | Pozn. 11 | 115 741 | 79 282 |
| Ostatní krátkodobé závazky | Pozn. 12 | 18 148 | 109 |
| Emitované dluhopisy | Pozn. 10 | 264 026 | 10 500 |
| Bankovní úvěry | Pozn. 11 | 261 944 | 0 |
| ZÁVAZKY CELKEM | 1 218 771 | 538 049 | |
| ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | 1 543 177 | 936 198 |
| Pozn. | 31.12.2023 1.1.2023 - | 31.12.2022 1.1.2022 - | |
| Úrokové výnosy vypočtené dle efektivní úrokové míry | Pozn. 14, 18 | 39 896 | 18 961 |
| Úrokové náklady | Pozn. 15 | (50 068) | (30 995) |
| Provozní náklady | Pozn. 16 | (5 504) | (769) |
| Opravná položka k úvěrům ve skupině | Pozn. 18 | (42 411) | (305) |
| Opravná položka k majetkovým účastem v dceřiných | |||
| společnostech | Pozn. 4 | (17 523) | (9 686) |
| Opravná položka k majetkovým účastem v podnicích pod | Pozn. 5 | 0 | 5 321 |
| společným vlivem | |||
| Ostatní finanční náklady | (634) | (619) | |
| Kurzové rozdíly | 2 503 | (3 898) | |
| Ztráta před zdaněním | (73 741) | (21 990) | |
| Daň z příjmů | Pozn. 19 | 0 | 1 065 |
| Ztráta za období | (73 741) | (20 925) | |
| Ostatní úplný výsledek hospodaření za účetní období | 0 | 0 | |
| Celkový úplný výsledek hospodaření za účetní období | (73 741) | (20 925) |
| Ostatní | ||||
| Vlastní | Akumulovaná Kapitálové | |||
| kapitál | ztráta | Fondy | Celkem | |
| Zůstatek 1.1.2022 | 2 040 (67 637) 449 837 | 384 241 | ||
| kapitálové operace | 0 | 0 | 34 833 | 34 833 |
| Úplný výsledek hospodaření | 0 (20 925) | 0 | (20 925) | |
| Ztráta za období | 0 | (20 925) | 0 | (20 925) |
| Zůstatek 31.1.2022 | 2 040 (88 562) 484 670 | 398 149 | ||
| Zůstatek 1.1.2023 | 2 040 (88 562) 484 670 | 398 149 | ||
| kapitálové operace | 0 | (1) | 0 | (1) |
| Úplný výsledek hospodaření | 0 (73 741) | 0 | (73 741) | |
| Ztráta za období | 0 (73 741) | 0 | (73 741) | |
| Zůstatek 31.1.2023 | 2 040 (162 304) 484 670 | 324 406 |
| 1.1.2023 - | 1.1.2022 - | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| ref. | |||
| Ztráta za období (po zdanění) | (73 741) | (20 925) | |
| Úpravy o nepeněžní operace | 68 526 | 20 114 | |
| Daňový náklad | Bod 19 | 0 | (1 065) |
| Čisté úrokové výnosy | Bod 18 | 10 173 | 12 034 |
| Tvorba opravných položek k úvěrům | Bod 17 | 42 411 | 305 |
| Tvorba opravných položek k majetkovým účastem | Bod 4 | 17 523 | 9 686 |
| v dceřiných společnostech | |||
| Tvorba opravných položek k majetkovým účastem | Bod 5 | 0 | (5 321) |
| v podnicích pod společným vlivem | |||
| Ostatní finanční výnosy | (1 581) | 4 475 | |
| Změny pracovního kapitálu | (1 378) | (228) | |
| Změna stavu ostatních aktiv | (1 966) | (344) | |
| Změna stavu ostatních závazků | (49) | (1 119) | |
| Zaplacená daň | 637 | 1 234 | |
| Čistý peněžní tok z provozní činnosti | (6 593) | (1 039) | |
| Peněžní toky z investiční činnosti | |||
| Pořízení nových dceřiných společností | (50) | (5 206) | |
| Vklady do dceřiných společností | Bod 4 | 0 | (33 043) |
| Pořízení/vklady do společného podniku | Bod 4 | 0 | 0 |
| Poskytnuté úvěry | Bod 6 | (374 367) | (90 730) |
| Přijatý úrok | 75 | 0 | |
| Přijaté splátky | 133 340 | 123 428 | |
| Čistý peněžní tok z investiční činnosti | (241 002) | (5 552) | |
| Peněžní toky z financování | Bod 11 | ||
| Příjmy z kapitálových kontribucí | Bod 11 | ||
| Příjmy z půjček | Bod 11 | 390 877 | 123 646 |
| Splátky půjček | Bod 11 | (114 322) | (91 628) |
| Příjmy z emise dluhopisů | Bod 11 | 575 000 | 0 |
| Zaplacený úrok | Bod 11 | (25 200) | (25 200) |
| Zaplacená daň | Bod 11 | 0 | 0 |
| Odkup dluhopisů | Bod 11 | (197 125) | |
| Čistý peněžní tok z financování | 629 230 | 6 818 | |
| Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních | 381 635 | 227 | |
| ekvivalentů | |||
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku | 237 | 10 | |
| období | |||
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci | 381 872 | 237 | |
| období |
| Společnost | Oblast činnosti | Ovládání | Podíl | Země | Pořizovací | Opravná | Účetní |
| cena | položka | hodnota | |||||
| Retail park | |||||||
| Retail Park Tábor s.r.o. | Přímé | 100% | ČR | 61 500 | 0 | 61 500 | |
| Retail Park Severka Liberec | Retail park | Přímé | 100% | ČR | |||
| s.r.o. | 130 | 0 | 130 | ||||
| Retail Park Staré město s.r.o. | Development | Přímé | 100% | ČR | 28 010 | (20 534) | 7 476 |
| Retail Park Mladá Boleslav | Retail park | Přímé | 100% | ČR | |||
| a.s. | 97 678 | 0 | 97 678 | ||||
| FIDUROCK Projekt 22 s.r.o. | Služby | Přímé | 100% | ČR | 2 010 | (1 775) | 235 |
| Projekt Piešťany s.r.o. | Development | Přímé | 100% | SR | |||
| 33 400 | (33 400) | 0 | |||||
| Retail park | |||||||
| SLOVAK INVESTMENT GROUP | Přímé | 100% | SR | ||||
| s. r. o. | |||||||
| 73 838 | 0 | 73 838 | |||||
| Retail park | |||||||
| Retail park Senica s.r.o. | Přímé | 100% | SR | ||||
| 19 864 | 0 | 19 864 | |||||
| TMT-RWP a.s. | Retail park | Přímé | 100% | SR | 64 116 | 0 | 64 116 |
| Retail Park Prešov s.r.o. | Retail park | Přímé | 100% | SR | |||
| 147 711 | 0 | 147 711 | |||||
| Retail Park Levice | Retail park | Přímé | 100% | SR | 11 138 | (11 138) | 0 |
| RP Choceň s.r.o. | Retail park | Přímé | 100% | ČR | 33 734 | 33 734 | |
| Fidurock Solaris a.s. | Solární elektrárny | Přímé | 100% | ČR | 0 | 0 | |
| RP Trutnov | Retail park | Přímé | 100% | ČR | 50 | 0 | 50 |
| RP Milevsko s.r.o. | Retail park | Přímé | 100% | ČR | 40 619 | 0 | 40 619 |
| CELKEM | 613 798 | (66 847) | 546 951 |
| Společnost | Oblast činnosti | áníOvlád | Podíl | Země | Pořizovací cena | Opravná položka | hodnota Účetní |
| Retail park | |||||||
| Retai Park Tábor s.r.o. | Přímé | 100% | ČR | ||||
| 61 500 | 61 500 | ||||||
| Retail park | |||||||
| Retail Park Severka Liberec s.r.o. | Přímé | 100% | ČR | 130 | 130 | ||
| Retail Park Staré město s.r.o. | Development | Přímé | 100% | ČR | |||
| 28 010 | (19 679) | 8 331 | |||||
| Retail park | |||||||
| Retail Park Mladá Boleslav a.s. | Přímé | 100% | ČR | 97 678 | 97 678 | ||
| FIDUROCK Projekt 22 s.r.o. | Služby | Přímé | 100% | ČR | |||
| 1 010 | (771) | 239 | |||||
| Projekt Piešťany s.r.o. | Development | Přímé | 100% | SR | 33 400 | (24 579) | 8 821 |
| Retail park | |||||||
| SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o. | Přímé | 100% | SR | ||||
| 73 838 | 73 838 | ||||||
| Retail park | |||||||
| Retail park Senica s.r.o. | Přímé | 100% | SR | ||||
| 19 864 | 19 864 | ||||||
| TMT-RWP a.s. | Retail park | Přímé | 100% | SR | 64 116 | 64 116 | |
| Retail park | |||||||
| Retail Park Prešov s.r.o. | Přímé | 100% | SR | 147 711 | 147 711 | ||
| Retail Park Levice | Retail park | Přímé | 100% | SR | 3 900 | (3 900) | 0 |
| RP Choceň s.r.o. | Retail park | Přímé | 100% | ČR | 33 734 | 33 734 | |
| Fidurock Solaris a.s. | Solární elektrárny | Přímé | 100% | ČR | 2 000 | (395) | 1 605 |
| RP Milevsko s.r.o. | Retail park | Přímé | 100% | ČR | 40 619 | 40 619 | |
| CELKEM | 607 511 | (49 323) | 558 187 |
| Hrubá účetní | Opravná | ||
| hodnota | položka | Čistá | |
| zůstatková | |||
| hodnota | |||
| Stupeň 1 | 550 098 | (10 723) | 539 375 |
| Stupeň 2 | 104 219 | (32 306) | 71 913 |
| CELKEM | 654 317 | (43 029) | 611 288 |
| Hrubá | Čistá | ||
| účetní | Opravná | zůstatková | |
| hodnota | položka | hodnota | |
| Stupeň 1 | 354 283 | (585) | 353 698 |
| Stupeň 2 | 23 550 | (574) | 22 975 |
| CELKEM | 377 833 | (1 159) | 376 673 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Peníze na účtech v bankách | ||
| – běžné účty | 98 | |
| Peníze na účtech v bankách | ||
| – vázaný účet | 381 774 | 237 |
| Peníze CELKEM | 381 872 | 237 |
| Půjčka- mateřská | |
| společnost | |
| Počáteční stav 1.1.2022 | (6 248) |
| čerpání | (61 929) |
| postoupení | (45 757) |
| splácení | 79 101 |
| OKF (kapitalizace) | 34 833 |
| Konečný stav | 0 |
| k 31.12.2022 | |
| čerpání | 0 |
| Konečný stav k 31.12.2023 | 0 |
| kovenant | podmínka prospektu | 31.12.2023 | komenář |
| LTV | < 75 % | 64,24% | splněno |
| krytí dluhové | > 6 % | 8,11% | splněno |
| služby | |||
| kovenant | podmínka prospektu | 31.12.2022 | komenář |
| LTV | < 75 % | 63,91% | splněno |
| krytí dluhové | > 6 % | 8,67% | splněno |
| služby |
| kovenant | podmínka prospektu | 31.12.2023 | komenář |
| LTV | < 67,5 % | 64,24% | splněno |
| krytí dluhové | > 6 % | 7,74% | splněno |
| služby |
| Efektivní | ||||
| Nominální | úroková | Účetní | ||
| 31.12.2023 | Měna | hodnota | míra | hodnota |
| Úvěry a půjčky od třetích stran | ||||
| Emitované dluhopisy (ISIN: | ||||
| CZ0003520850) | CZK | 450 000 | 6.27 % | 264 026 |
| Emitované dluhopisy (ISIN | ||||
| CZ0003556441) | CZK | 700 000 | 9,40 % | 558 912 |
| Efektivní | ||||
| Nominální | úroková | Účetní | ||
| 31.12.2022 | Měna | hodnota | míra | hodnota |
| Úvěry a půjčky od třetích stran | ||||
| Emitované dluhopisy (ISIN: | ||||
| CZ0003520850) | CZK | 450 000 | 6.27 % | 458 658 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Přijaté půjčky od spřízněných stran | 115 741 | 79 282 |
| Bankovní úvěry | 261 944 | 0 |
| Celkem | 377 685 | 79 282 |
| Odsouhlasení pohybů úvěrů a půjček a dluhopisů s peněžními toky vyplývajícími z finanční činnosti: | ||||
| Úvěry od | Vydané | |||
| Bankovní úvěr | spřízněných | dluhopisy | Celkem | |
| osob | ||||
| Stav k 1.1.2022 | 35 181 | 456 283 | 491 464 | |
| Peněžní toky z financování | ||||
| Příjmy z emise dluhopisů | ||||
| Příjmy z úvěru a půjček | 123 646 | 123 646 | ||
| Splátky z úvěru a půjček | (91 628) | (91 628) | ||
| Zaplacený úrok | (25 200) | (25 200) | ||
| 32 018 | (25 200) | 6 818 | ||
| Ostatní pohyby | ||||
| Kapitalizace půjček | (34 833) | (34 833) | ||
| Nákladový úrok | 3 420 | 27 575 | 30 995 | |
| Postoupení pohledávky | 45 757 | 45 757 | ||
| Ostatní | (2 261) | (2 261) | ||
| 12 083 | 27 575 | 39 658 | ||
| Stav k 31.12.2022 | 79 282 | 458 658 | 537 940 | |
| Stav k 1.1.2023 | 0 | 79 282 | 458 658 | 537 940 |
| Peněžní toky z financování | ||||
| Příjmy z emise dluhopisů | 575 000 | 575 000 | ||
| Příjmy z úvěru a půjček | 250 000 | 140 877 | 390 877 | |
| Splátky z úvěru a půjček | (114 322) | (114 322) | ||
| Zaplacený úrok | (25 200) | (25 200) | ||
| 250 000 | 26 555 | 549 800 | 826 355 | |
| Ostatní pohyby | ||||
| Kapitalizace půjček | 0 | |||
| Nákladový úrok | 14 166 | 7 842 | 27 999 | 50 007 |
| Odkup dluhopisů | (197 125) | (197 125) | ||
| Ostatní | (2 222) | 2 062 | (16 394) | (16 555) |
| 11 944 | 9 904 | (185 520) | (163 673) | |
| Stav k 31.12.2023 | 261 944 | 115 741 | 822 938 | 1 200 623 |
| 2023 | 2022 | |
| Výnosové úroky od | ||
| spřízněných osob | 39 652 | 18 734 |
| Výnosové úroky od třetích | ||
| stran | 244 | 227 |
| Úrokové výnosy CELKEM | 39 896 | 18 961 |
| 2023 | 2022 | |
| Úrokové náklady z dluhopisů | (28 060) | (28 575) |
| Úrokové náklady z přijatých | ||
| úvěrů | (7 842) | (3 420) |
| Bankovní úroky | (14 166) | 0 |
| Úrokové náklady CELKEM | (50 068) | (30 995) |
| Maximální expozice úvěrovému riziku u pohledávek | ||
| z poskytnutých úvěrů ve skupině: | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Úvěry poskytnuté ve skupině | 654 317 | 377 832 |
| Opravná položka | (43 029) | (1 159) |
| Úvěry poskytnuté ve skupině, | 611 288 | 376 673 |
| netto |
| Hrubá hodnota úvěrů | Stupeň 1 | Stupeň 2 | Stupeň 3 | POCI | Celkem |
| Celkem k 1. lednu 2023 | 354 283 | 23 550 | 0 | 0 | 377 832 |
| Zvýšení z důvodu vzniku a | 0 | ||||
| akvizice - brutto | |||||
| Pohyb úroku (naběhlý | 37 657 | 1 995 | 0 | 0 | 39 652 |
| minus zaplacený) | |||||
| Částečné splacení jistiny / | |||||
| čerpání úvěru v průběhu | 234 112 | 2 720 | 0 | 0 | 236 833 |
| období | |||||
| Převody: | 0 | ||||
| - převody do Stupně 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - převody do Stupně 2 | (75 954) | 75 954 | 0 | 0 | 0 |
| - převody do Stupně 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP k úvěrům | Stupeň 1 | Stupeň 2 | Stupeň 3 | POCI | Celkem |
| Celkem k 1. lednu 2023 | (584) | (575) | 0 | 0 | (1 159) |
| Zvýšení z důvodu vzniku a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| akvizice - brutto | |||||
| Převody: | 0 | ||||
| - převody do Stupně 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - převody do Stupně 2 | 15 576 | (15 576) | 0 | 0 | 0 |
| - převody do Stupně 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čistá změna úvěrového | (25 715) | (16 155) | 0 | 0 | (41 870) |
| rizika | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubá hodnota úvěrů | Stupeň 1 | Stupeň 2 | Stupeň 3 | POCI | Celkem |
| Celkem k 1. lednu 2022 | 345 024 | 6 777 | - | - | 351 801 |
| Zvýšení z důvodu vzniku a | 10 754 | 10 754 | |||
| akvizice - brutto | |||||
| Pohyb úroku (naběhlý minus | 17 624 | 1 338 | 0 | 0 | 18 962 |
| zaplacený) | |||||
| Částečné splacení jistiny / čerpání | (3 684) | 0 | 0 | (3 684) | |
| úvěru v průběhu období | |||||
| Převody: | , | 0 | |||
| - převody do Stupně 1 | 6 777 | (6 777) | 0 | 0 | 0 |
| - převody do Stupně 2 | (22 212) | 22 212 | 0 | 0 | 0 |
| - převody do Stupně 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem k 31. prosinci 2022 | 354 283 | 23 550 | 0 | 0 | 377 832 |
| OP k úvěrům | Stupeň 1 | Stupeň 2 | Stupeň 3 | POCI | Celkem |
| Celkem k 1. lednu 2022 | (569) | (285) | - | - | (854) |
| Zvýšení z důvodu vzniku a | (305) | 0 | 0 | (305) | |
| akvizice - brutto | |||||
| Převody: | 0 | ||||
| - převody do Stupně 1 | (285) | 285 | 0 | 0 | 0 |
| - převody do Stupně 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| - převody do Stupně 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čistá změna úvěrového rizika | 575 | (575) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem k 31. prosinci 2022 | (584) | (575) | 0 | 0 | (1 159) |
| 31.12.2023 | ||||||
| 0-3 měsíce | 4 - 12 měsíců | 1 – 5 let | Nad 5 let | Bezúročné | Celkem | |
| Aktiva | ||||||
| Peníze a peněžní | 381 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 872 |
| ekvivalenty | ||||||
| Poskytnuté úvěry | 611 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 288 |
| Ostatní aktiva | 3 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 066 |
| CELKEM | 996 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 226 |
| 0 | ||||||
| Závazky | 0 | |||||
| Úvěry a půjčky | 115 741 | 261 944 | 0 | 0 | 0 | 377 685 |
| Emitované | 264 026 | 0 | 558 912 | 0 | 0 | 822 938 |
| dluhopisy | ||||||
| Ostatní | ||||||
| krátkodobé | 18 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 148 |
| závazky | ||||||
| 397 915 | 261 944 | 558 912 | 0 | 0 | 1 218 771 | |
| CELKEM | 0 | |||||
| GAP | 598 311 | (261 944) (558 912) | 0 | 0 | (222 545) | |
| KUMULATIVNÍ | 598 311 | 336 367 (222 545) (222 545) | (222 545) | (222 545) | ||
| GAP |
| 31.12.2022 | ||||||
| 0-3 | 4 - 12 | |||||
| měsíce | měsíců | 1 – 5 let | Nad 5 let | Bezúročné | Celkem | |
| Aktiva | ||||||
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 237 | 237 | ||||
| Poskytnuté úvěry | 376 673 | 376 673 | ||||
| Ostatní aktiva | 1 099 | 1 099 | ||||
| CELKEM | 378 010 | 0 | 0 | 378 010 | ||
| 0 | ||||||
| Závazky | 0 | |||||
| Úvěry a půjčky | 79 282 | 79 282 | ||||
| Emitované dluhopisy | 458 658 | 458 658 | ||||
| Ostatní krátkodobé závazky | 109 | 109 | ||||
| 79 391 | 0 | 458 658 | 538 049 | |||
| CELKEM | 0 | |||||
| GAP | 298 619 | 0 | (458 658) | 0 | 0 | (160 039) |
| KUMULATIVNÍ GAP | 298 619 | 298 619 | (160 039) | (160 039) | (160 039) | (160 039) |
| pokles na průměr2023 | růst nad | |
| 3M PRIBOR | 0,00% 7,13% | 8,00% |
| sazba poskytnutých | 6,50% 9,00% | 9,00% |
| půjček | ||
| pokles na průměr2022 | růst nad | |
| 3M PRIBOR | 0,00% 6,28% | 5,00% |
| sazba poskytnutých | 6,50% 6,50% | 8,50% |
| půjček |
| Celkové | |||||
| 2023 | do 3měsíců | 1 rok 3 měsíce - | 1 - 5 let | splatné po5 letech nediskontované peněžní toky k Účetní hodnota k 31.12.2023 | |
| 31.12.2023 | |||||
| Nederivátové závazky | |||||
| Úvěry a půjčky od spřízněných | (115 741) | 0 | 0 | 0 (115 741) | (115 741) |
| stran | |||||
| Bankovní úvěry | (261 944) | (261 944) | (261 944) | ||
| Emitované dluhopisy | (266 126) | (60 200) | (940 800) | (1 265 026) | (822 938) |
| Ostatní závazky | (18 148) | 0 | 0 | 0 (18 148) | (18 148) |
| CELKEM | (659 859) | (60 200) | (940 800) | 0 (1 660 859) | (1 218 771) |
| Celkové | ||||||
| 2022 | měsícůdo 3 | 3 měsíc1 rok e - | 1 - 5 let | splatné po 5 letech | nediskontované peněžní toky k | Účetní |
| 31.12.2022 | hodnota | |||||
| k 31.12.2022 | ||||||
| Nederivátové závazky | ||||||
| Úvěry a půjčky od spřízněných stran | (79 282) | 0 | 0 | 0 | (79 282) | (79 282) |
| Vydané dluhopisy | (12 600) | (12 600) | (462 600) | (487 800) | (458 658) | |
| Ostatní závazky | (109) | 0 | 0 | 0 | (109) | (109) |
| CELKEM | (91 991) | (12 600) | (452 100) | 0 | (567 191) | (538 049) |
| 31.12.2023 | |||
| Zůstatek | EUR | CZK | |
| Finanční aktiva | |||
| Ostatní pohledávky | 3 066 | 3 066 | |
| Poskytnuté půjčky | 654 317 | 170 837 | 483 480 |
| OP k půjčkám | (43 029) | (33 604) | (9 425) |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 381 872 | 38 | 381 834 |
| CELKEM | 996 226 | 137 271 | 858 955 |
| Finanční závazky | |||
| Úvěry a půjčky | 377 685 | 83 161 | 294 524 |
| Dluhopisy | 822 938 | 822 938 | |
| Závazky z obchodních vztahů a jiné | 18 148 | 18 148 | |
| závazky | |||
| CELKEM | 1 218 771 | 83 161 | 1 135 610 |
| ČISTÁ POZICE | (222 545) | 54 110 | (276 655) |
| 31.12.2022 | |||
| Zůstatek | EUR | CZK | |
| Finanční aktiva | |||
| Ostatní pohledávky | 1 099 | 1 099 | |
| Poskytnuté půjčky | 377 833 | 154 991 | 222 841 |
| OP k půjčkám | (1 160) | (792) | (368) |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 237 | 230 | 7 |
| CELKEM | 378 010 | 154 430 | 223 580 |
| Finanční závazky | |||
| Úvěry a půjčky | 79 282 | 65 645 | 13 637 |
| Dluhopisy | 458 658 | 458 658 | |
| Závazky z obchodních vztahů a jiné | 109 | 109 | |
| závazky | |||
| CELKEM | 538 049 | 65 645 | 472 404 |
| ČISTÁ POZICE | (160 039) | 88 785 | (248 824) |
| 31.12.2023 spot | 2023 průměr | |
| CZK / 1 EUR | 24,725 | 24,007 |
| 31.12.2022 spot | 2022 průměr | |
| CZK / 1 EUR | 24,115 | 24,566 |
| Zohledněné pohyby v EUR | |||
| byly: | CZK / 1 EUR | +-5% | |
| Dopad na | |||
| Oslabení / Posílení | Dopad na | zisk před | |
| CZK vůči EUR | kapitál | zdaněním | |
| 2023 | |||
| Oslabení 5% / spot | |||
| CZK/EUR kurzu | 25,961 | 2 706 | 2 706 |
| Posílení 5% / spot | (2 706) | (2 706) | |
| CZK/EUR kurzu | 23,849 | ||
| 2022 | |||
| Oslabení 5% / spot | |||
| CZK/EUR kurzu | 25,321 | 4 439 | 4 439 |
| Posílení 5% / spot | |||
| CZK/EUR kurzu | 22,909 | (4 439) | (4 439) |
| Účetní hodnota | Reálná hodnota | Úroveňreálné | |||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | hodnoty | |
| Emitované dluhopisy | 822 938 | 458 658 | 1 150 000 | 446 951 | Úroveň 3 |
| Měna | úroková míraEfektivní | 31.12.2023 | |
| Půjčky přijaté | |||
| Retail Park Severka | |||
| Liberec s.r.o. | EUR | 9 % | 22 917 |
| Retail park Prešov, s.r.o. | EUR | 9 % | 52 101 |
| SLOVAK INVESTMENT | 9 % | ||
| GROUP s. r. o. | EUR | 33 282 | |
| Fidurock Private Equity | EUR | 0% | 7 441 |
| Participations B.V. | |||
| Celkem | 115 741 | ||
| Měna | úroková míraEfektivní | 31.12.2022 | |
| Půjčky přijaté | |||
| Retail Park Severka | EUR | 6,50 % | 13 637 |
| Liberec s.r.o. | |||
| Retail park Prešov, s.r.o. | EUR | 6,50 % | 47 701 |
| SLOVAK INVESTMENT | EUR | 6,50 % | 17 944 |
| GROUP s. r. o. | |||
| Fidurock Capital CZ a.s. | CZK | 9,40 % | 0 |
| Fidurock Private Equity | EUR | 0% | 0 |
| Participations B.V. | |||
| Celkem | 79 282 |
| Měna | Úrok | Nominální hodnota | Opravná položka | 31.12.2023 | |
| Půjčky poskytnuté | |||||
| Retai Park Tábor s.r.o. | Kč | 9,00% | 80 103 | (1 561) | 78 542 |
| Retail park Senica s.r.o. | EUR | 9,00% | 10 398 | (203) | 10 195 |
| Retail Park Staré město | Kč | 9,00% | 77 298 | (1 507) | 75 791 |
| s.r.o. | |||||
| RP Choceň s.r.o. | Kč | 9,00% | 22 311 | (435) | 21 876 |
| Projekt Piešťany s.r.o. | EUR | 9,00% | 75 954 | (15 576) | 60 378 |
| Retail Park Mladá Boleslav | |||||
| a.s. | Kč | 9,00% | 16 300 | (318) | 15 982 |
| RP Trnava a.s. | EUR | 9,00% | 47 267 | (921) | 46 346 |
| RP Levice | EUR | 9,00% | 28 264 | (16 730) | 11 534 |
| Fidurock Solaris a.s. | Kč | 9,00% | 15 563 | (303) | 15 260 |
| RP Milevsko s.r.o. | Kč | 9,00% | 22 502 | (439) | 22 063 |
| RP Trutnov | Kč | 13,00% | 249 404 | (4 862) | 244 542 |
| Fidurock Projekt 22 s.r.o. | EUR | 9,00% | 8 953 | (174) | 8 779 |
| Celkem | 654 317 | (43 029) | 611 288 |
| Efektivní | |||||
| Měna | úroková | Nominální hodnota | Opravná položka | 31.12.2022 | |
| míra | |||||
| Půjčky poskytnuté | |||||
| Retai Park Tábor s.r.o. | Kč | 6,50% | 84 716 | (140) | 84 576 |
| Retail park Senica s.r.o. | EUR | 6,50% | 12 996 | (21) | 12 975 |
| Retail Park Staré město | Kč | 6,50% | 80 805 | (133) | 80 671 |
| s.r.o. | |||||
| RP Choceň s.r.o. | Kč | 6,50% | 20 819 | (34) | 20 784 |
| Projekt Piešťany s.r.o. | EUR | 6,50% | 65 052 | (107) | 64 944 |
| Retail Park Mladá | Kč | 6,50% | 25 748 | (42) | 25 705 |
| Boleslav a.s. | |||||
| RP Trnava a.s. | EUR | 6,50% | 45 459 | (75) | 45 384 |
| RP Levice | EUR | 6,50% | 23 550 | (575) | 22 975 |
| Fidurock Solaris a.s. | CZK | 7,00% | 1 895 | (3) | 1 892 |
| RP Milevsko s.r.o. | CZK | 8,00% | 8 859 | (15) | 8 844 |
| Fidurock Projekt 22 s.r.o. | EUR | 6,50% | 7 935 | (13) | 7 922 |
| Celkem | 377 832 | (1 159) | 376 673 |
| 2023 | 2022 | |
| Úrokové náklady | ||
| Fidurock Capital CZ | 0 | 46 |
| a.s. | ||
| FIDUROCK Solaris a.s. | 0 | 13 |
| Retail Park Severka | 1 914 | 753 |
| Liberec s.r.o. | ||
| SLOVAK INVESTMENT | 2 013 | 549 |
| GROUP s. r. o. | ||
| Retail park Prešov, | ||
| s.r.o. | 3 916 | 2 059 |
| Celkem | 7 842 | 3 420 |
| 2023 | 2022 | |
| Úrokové výnosy | ||
| RP Trutnov | 13 749 | 0 |
| Retail Park Tábor s.r.o. | 5 428 | 4 394 |
| Retail park Senica s.r.o. | 559 | 472 |
| Retail Park Staré město s.r.o. | 5 358 | 4 334 |
| RP Choceň s.r.o. | 710 | 1 349 |
| Projekt Piešťany s.r.o. | 4 753 | 3 159 |
| SLOVAK INVESTMENT GROUP s. | ||
| r. o. | 1 056 | 0 |
| Retail Park Mladá Boleslav a.s. | 1 107 | 1 548 |
| RP Trnava, a. s. | 3 645 | 1 493 |
| RP Levice | 1 991 | 1 338 |
| FIDUROCK Projekt 22, s.r.o. | 699 | 469 |
| FIDUROCK Solaris a.s. | 597 | 0 |
| Celkem | 39 652 | 18 734 |
| Daň vykázaná ve výkazu zisku a ztrát a úplného výsledku | ||
| hospodaření | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Daň z příjmů běžná | 0 | 0 |
| Dopad daně 2020 | 0 | (1 065) |
| Daňový výnos CELKEM | 0 | (1 065) |
| Rekonciliace efektivní daňové sazby | 2023 | 2022 |
| Ztráta před zdaněním | (73 741) | (21 990) |
| Sazba daně z příjmů | 19,00 % | 19,00 % |
| 0 | 4 178 | |
| Daňově neuznatelné náklady | (1 587) | (1 587) |
| Ostatní | 1 587 | (2 591) |
| Dopad dodatečné daně 2020 | 0 | (1 065) |
| CELKEM | 0 | (1 065) |
| Ref. | Pozn. | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| A | Dlouhodobý majetek | |||
| B | Investiční majetek | Bod 3.1 | ||
| CC | Kladná reálná hodnota derivátů | Bod 3.4 | ||
| D | Odložená daňová pohledávka | Bod 3.12 | ||
| DD | Ostatní dlouhodobá aktiva | Bod 3.13 | ||
| E | Oběžná aktiva | |||
| F | pohledávkyPohledávky z obchodních vztahů a jiné | Bod 3.2 | ||
| G | Ostatní aktiva | Bod 3.3 | ||
| GG | Kladná reálná hodnota derivátů | Bod 3.4 | ||
| H | Peníze a peněžní ekvivalenty | Bod 3.5 | ||
| I | AKTIVA CELKEM | |||
| J | Vlastní kapitál | |||
| K | Základní kapitál | Bod 3.6 (a) | ||
| L | Ostatní kapitálové fondy | Bod 3.6 (b) | ||
| M | Rezerva ze zajišťovacích nástrojů | Bod 3.6 (c) | ||
| N | Kurzové rozdíly z přecenění | ( | ( | |
| O | Nerozdělený zisk | |||
| P | společnostiVlastní kapitál připadající vlastníkům mateřské | |||
| Q | Dlouhodobé závazky | |||
| R | Úvěry a půjčky | Bod 3.7 | ||
| Emitované dluhopisy | Bod 3.8 | |||
| S | Odložený daňový závazek | Bod 3.12 | ||
| U | Ostatní dlouhodobé závazky | Bod 3.10 | ||
| W | Krátkodobé závazky | |||
| X | Úvěry a půjčky | Bod 3.7 | ||
| Y | Emitované dluhopisy | Bod 3.8 | ||
| Z | Záporná reálná hodnota derivátů | |||
| AA | Jiné krátkodobé závazky | Bod 3.11 | ||
| AB | Výnosy příštích období | Bod 3.9 | ||
| AC | CELKOVÉ ZÁVAZKY | |||
| AD | VLASTNÍ KAPITÁL a ZÁVAZKY CELKEM |
| 01.01.2023 | 01.01.2022 | ||
| Ref. | Pozn. | 31.12.2023 - | 31.12.2022 - |
| A Výnosy z nájmů | Bod 4.1 | ||
| B Čistý výnos/náklad ze služeb spojených s provozem budov | Bod 4.2 | ( | ( |
| C Poplatky za správu majetku | Bod 4.3 | ( | ( |
| D Ostatní provozní výnosy | Bod 4.4 | ||
| E Čistý provozní zisk | |||
| F Ostatní provozní náklady | Bod 4.4 | ( | ( |
| G Čistý nerealizovaný výnos z přecenění investičního majetku | ( | ||
| I Provozní zisk | |||
| J Finanční výnosy | Bod 4.5 | ||
| KKZtráta z prodeje dlouhodobého finančního majetku | ( | ||
| L Finanční náklady | Bod 4.6 | ( | ( |
| N Zisk za období před zdaněním | |||
| O Daňový náklad | Bod 3.12 | ( | ( |
| P Čistý zisk za období | |||
| Q hospodářského výsledkuPoložky, které se následně mohou reklasifikovat do | |||
| R zajištění peněžních tokůČistý zisk z pohybu reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů při | ( | ||
| S Související daň | ( | ||
| T Rezerva na kurzové přecenění | ( | ||
| U Ostatní úplný výsledek po zdanění | ( | ||
| V Úplný výsledek za období celkem | |||
| W Zisk za období připadající na: | |||
| X Zisk za období | |||
| Y Vlastníkům mateřské společnosti | |||
| Z Ostatní úplný výsledek hospodaření | |||
| AAVlastníkům mateřské společnosti | ( |
| Nerozdělený | Celkem | |||||
| zisk | ||||||
| Základní | připadající | Kapitálové | zajišťovacích Rezerva ze | Kurzovérozdíly z | připadající na vlastníky | |
| kapitál | na vlastníky | fondy | nástrojů | přecenění | mateřské | |
| mateřské | společnosti | |||||
| společnosti | ||||||
| Zůstatek 1.1.2022 | ( | |||||
| Úplný výsledek hospodaření | ( | |||||
| Čistý zisk za období | ||||||
| Ostatní úplný výsledek hospodaření po | ||||||
| zdanění | ( | ( | ||||
| Kapitálové operace | ||||||
| Zvýšení ostatních kapitálových fondů | ||||||
| Zůstatek k 31.12.2022 | ( | |||||
| Zůstatek 1.1.2023 | ( | |||||
| Úplný výsledek hospodaření | ( | |||||
| Čistý zisk za období | ||||||
| Vyřazení investice Solaris | ( | ( | ||||
| Ostatní úplný výsledek hospodaření po | ||||||
| zdanění | ( | |||||
| Kapitálové operace | ||||||
| Zvýšení ostatních kapitálových fondů | ||||||
| Zůstatek k 31.12.2023 | ( |
| 1.1.2023 - | 1.1.2022 - | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Čistý zisk za období | |||
| Úpravy o nepeněžní operace | |||
| Čistý nerealizovaný výnos z přecenění investičního majetku | Bod 3.1 | ( | |
| Daňový náklad | Bod 3.12 | ||
| Finanční náklady, čisté | Bod 4.5-6 | ( | |
| Změny pracovního kapitálu | |||
| Pokles/(nárůst) obchodních a ostatních pohledávek | Bod 3.2 | ( | |
| Zvýšení ostatních aktiv | Bod 3.5 3.12 | ( | ( |
| Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků | Bod 3.10 | ||
| Zvýšení/(snížení) obchodních a ostatních závazků | Bod 3.10 | ( | |
| Snížení výnosů příštích období | Bod 3.9 | ||
| Zaplacená daň | ( | ( | |
| Čistý peněžní tok z provozní činnosti | |||
| Peněžní toky z investiční činnosti | |||
| Pořízení nových dceřiných společností očištěné o získané peněžní prostředky | Bod 3.2 | ( | ( |
| Kapitálové výdaje na investice do nemovitostí | Bod 3.1 | ( | ( |
| Čistý peněžní tok z investiční činnosti | ( | ( | |
| Peněžní toky z financování | Bod 3.7-11 | ||
| Příjmy z emise dluhopisů | |||
| Splátky z emise dluhopisů | ( | ||
| Příjmy z půjček | |||
| Splátky půjček | ( | ( | |
| Zaplacený úrok | ( | ( | |
| Čistý peněžní tok z financování | |||
| Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | |||
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období | |||
| Vliv změn měnových kurzů | ( | ( | |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období |
| Společnost | Ovládání | Podíl | Funkční měna | Země |
| Fidurock Nemovitosti a.s. | Kč | Česká republika | ||
| Retail Park Tábor s.r.o. | Přímé | 100% | Kč | Česká republika |
| Retail Park Severka Liberec s.r.o. | Přímé | 100% | Kč | Česká republika |
| Retail Park Staré město s.r.o. | Přímé | 100% | Kč | Česká republika |
| Retail Park Mladá Boleslav a.s. | Přímé | 100% | Kč | Česká republika |
| FIDUROCK Projekt 22, s.r.o. | Přímé | 100% | Kč | Česká republika |
| Projekt Piešťany s.r.o. | Přímé | 100% | EUR | Slovenská republika |
| SLOVAK INVESTMENT GROUP s.r.o. | Přímé | 100% | EUR | Slovenská republika |
| Retail Park Senica s.r.o. | Přímé | 100% | EUR | Slovenská republika |
| RP Trnava, a. s. | Přímé | 100% | EUR | Slovenská republika |
| Prešov Park s.r.o. | Přímé | 100% | EUR | Slovenská republika |
| Retail Park Choceň s.r.o. | Přímé | 100% | Kč | Česká republika |
| RP Milevsko s.r.o. | Přímé | 100% | Kč | Česká republika |
| Retail Park Levice s.r.o. | Přímé | 100% | EUR | Slovenská republika |
| Retail Park Trutnov s.r.o. | Přímé | 100% | Kč | Česká republika |
| Finální zůstatek 11.5.2022 | |
| Investiční majetek | 147 550 |
| Odložená daňová pohledávka | 1 710 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 672 |
| Ostatní aktiva | 757 |
| AKTIVA CELKEM | 150 689 |
| Základní kapitál | (400) |
| Ostatní kapitálové fondy | (4 981) |
| Nerozdělený zisk | 12 538 |
| Ztráta za 1-5 2022 | (10 455) |
| Vlastní kapitál | (3 297) |
| Úvěry a půjčky | (136 238) |
| Ostatní dlouhodobé závazky | (10 695) |
| Jiné krátkodobé závazky | (458) |
| CELKOVÉ ZÁVAZKY | (147 391) |
| 01.07.2023 | CELKEM tis Kč |
| Investiční majetek | 709 382 |
| Oběžná aktiva | 14 376 |
| Peníze | 22 661 |
| Aktiva celkem | 746 419 |
| Vlastní kapitál celkem | 311 402 |
| Krátkodobé závazky | 12 771 |
| Dlouhodobé závazky | 681 |
| Odložená daň | 1 110 |
| Úvěry | 420 455 |
| Závazky celkem | 435 017 |
| Česká republika | Slovenská republika | |||||
| Investiční | Investiční | |||||
| 2023 | Retail Parky | majetek ve | Ostatní* Retail Parky | majetek ve | Celkem | |
| výstavbě | výstavbě | |||||
| Reálná hodnota investičního majetku na začátku období | 1 732 905 | 0 | 3 813 | 1 065 931 | 217 695 | 3 020 344 |
| Pořízený investiční majetek | 709 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 382 |
| Kapitálové výdaje | 17 896 | 0 | 0 | 5 573 | 67 003 | 90 472 |
| Zařazení do užívání | 0 | 0 | 0 | 147 330 | (147 330) | 0 |
| Vyřazení | 0 | 0 | (3 813) | 0 | 0 | (3 813) |
| Vliv Kurzu na změnu reálné hodnoty | 0 | 0 | 0 | 30 156 | 2 315 | 32 471 |
| Kurzový rozdíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přecenění na reálnou hodnotu | 206 409 | 0 | 0 | (5 916) | (49 801) | 150 692 |
| Reálná hodnota investičního majetku na konci období | 2 666 592 | 0 | 0 | 1 243 074 | 89 882 | 3 999 548 |
| Česká republika | Slovenská republika | |||||
| Investiční | Investiční | |||||
| 2022 | Retail Parky | majetek ve | Ostatní* | Retail Parky | majetek ve | Celkem |
| výstavbě | výstavbě | |||||
| Reálná hodnota investičního majetku na začátku období | 1 588 803 | 0 | 0 | 1 065 500 | 171 792 | 2 826 095 |
| Pořízený investiční majetek | 147 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 550 |
| Kapitálové výdaje | 41 635 | 0 | 3 813 | 273 | 103 740 | 149 461 |
| Zařazení do užívání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurzový rozdíl | 0 | 0 | 0 | (23 411) | (4 259) | (27 670) |
| Přecenění na reálnou hodnotu | (45 083) | 0 | 0 | 23 549 | (53 558) | (75 092) |
| Reálná hodnota investičního majetku na konci období | 1 732 905 | 0 | 3 813 | 1 065 931 | 217 695 | 3 020 344 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||||
| Česká republika | ParkyRetail | Inv. Maj. ve výstavbě | Ostatní Celkem | Retail Parky | Inv. Maj. ve výstavbě | Ostatní | Celkem | |
| Tábor 318 953 | 0 | 318 953 | 309 878 | 0 | 0 | 309 878 | ||
| Liberec | 535 544 | 0 | 535 544 | 508 103 | 0 | 0 | 508 103 | |
| Staré město | 191 372 | 0 | 191 372 | 185 927 | 0 | 0 | 185 927 | |
| Mladá Boleslav | 368 897 | 0 | 368 897 | 358 831 | 0 | 0 | 358 831 | |
| Milevsko | 164 916 | 0 | 164 916 | 160 606 | 0 | 0 | 160 606 | |
| Trutnov | 870 073 | 0 | 870 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Choceň | 216 838 | 0 | 216 838 | 209 559 | 0 | 0 | 209 559 | |
| Celkem Česká | 2 666 591 | 0 | 2 666 591 | 1 732 904 | 0 | 1 732 904 | ||
| rep. | ||||||||
| Slovensko | ParkyRetail | Inv. Maj. ve výstavbě | Ostatní Celkem | Retail Parky | Inv. Maj. ve výstavbě | Ostatní | Celkem | |
| Senica | 86 587 | 0 | 86 587 | 82 280 | 0 | 0 | 82 280 | |
| Saratov | 336 260 | 0 | 336 260 | 319 765 | 0 | 0 | 319 765 | |
| Piešťany | 0 | 50 065 | 50 065 | 0 | 71 139 | 0 | 71 139 | |
| Trnava | 413 748 | 2 730 | 416 478 | 270 329 | 128 229 | 0 | 398 558 | |
| Prešov | 406 479 | 0 | 406 479 | 393 557 | 0 | 0 | 393 557 | |
| Levice | 37 088 | 37 088 | 18 327 | 0 | 18 327 | |||
| Celkem | 1 243 074 | 89 883 | 1 332 957 | 1 065 931 | 217 696 | 0 | 1 283 627 | |
| Slovensko | ||||||||
| Solaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 813 | 3 813 |
| Celkem | 3 909 665 | 89 883 | 0 | 3 999 548 | 2 798 835 | 217 696 | 3 813 | 3 020 344 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Pohledávky z obchodních vztahů | 18 793 | 11 937 |
| Zálohy na daň z příjmu | 6 933 | 637 |
| Daň z přidané hodnoty | 311 | 715 |
| Dohadné položky aktivní | 17 394 | 6 793 |
| Ostatní pohledávky | 22 999 | 22 711 |
| Opravné položky | (2 817) | (2 785) |
| CELKEM Pohledávky z obchodního styku (netto) | 63 613 | 40 008 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Náklady příštích období | 19 774 | 16 641 |
| Ostatní | 4 302 | 1 147 |
| Náklady příštích období a ostatní aktiva CELKEM | 24 076 | 17 788 |
| Pohledávky z pevných termínových operací EUR -úrokové derivátové operace- IRS | ||||||
| Unicredit půjčka | ||||||
| Tržní | Tržní | |||||
| Nominální | ocenění | Nominální | ocenění | účetní | účetní hodnota | |
| Společnost | částka EUR | (účetní | částka CZK | (účetní | hodnota CZK | CZK tis |
| tis | hodnota) | tis | hodnota) | tis krátkodobá | dlouhodobá | |
| EUR tis | CZK tis | část | část | |||
| RP Tábor | 6 945 | 171,8 | 171 733 | 4 247 | 4 247 | 0 |
| RP Severka Liberec | 8 535 | 154,0 | 211 062 | 3 809 | 3 809 | 0 |
| Slovak Investment Group | 5 827 | 144,1 | 144 091 | 3 564 | 3 564 | 0 |
| RP Staré Město | 3 895 | 95,1 | 96 298 | 2 350 | 2 350 | 0 |
| RP Senica | 1 614 | 33,8 | 40 429 | 846 | 846 | 0 |
| RP Mladá Boleslav | 6 718 | 158,4 | 166 134 | 3 916 | 3 916 | 0 |
| RP Chocen | 4 808 | 2,6 | 118 887 | 63 | 63 | 0 |
| RP Trnava | 5 490 | 134,1 | 137 478 | 3 357 | 3 357 | 0 |
| celkem | 43 833 | 894 | 1 086 113 | 22 152 | 22 152 | 0 |
| Závazky z pevných termínových operací EUR -úrokové derivátové operace- IRS Unicredit půjčka | ||||||
| Tržní | Tržní | |||||
| Nominální | ocenění | Nominální | ocenění | hodnota CZK účetní | účetní hodnota CZK tis | |
| Společnost | částka EUR | (účetní | částka CZK | (účetní | ||
| tis | hodnota) | tis | hodnota) | tis krátkodobá část | dlouhodobáčást | |
| EUR tis | CZK tis | |||||
| RP Trutnov | 19 581 | (58,6) | 484 140 | (1 449) | (1 449) | 0 |
| celkem | 19 581 | (59) | 484 140 | (1 449) | (1 449) | 0 |
| Nominální | Tržní ocenění | Nominální | Tržní ocenění | hodnota CZK účetní | hodnota CZK účetní | |
| Společnost | částka EUR | hodnota) EUR (účetní | částka CZK | hodnota) CZK (účetní | tis | tis |
| tis | tis | tis | tis celkem | krátkodobá část | dlouhodobá část | |
| RP Tábor | 7 097 | 367 | 171 136 | 8 847 | 4 872 | 3 975 |
| RP Severka Liberec | 6 620 | 342 | 159 639 | 8 253 | 4 545 | 3 708 |
| Slovak Investment Group | 5 954 | 308 | 143 590 | 7 423 | 4 088 | 3 336 |
| RP Staré Město | 3 978 | 205 | 95 932 | 4 943 | 2 722 | 2 221 |
| RP Mladá Boleslav | 6 865 | 337 | 165 555 | 8 124 | 4 473 | 3 650 |
| RP Senica | 1 649 | 72 | 39 774 | 1 737 | 956 | 780 |
| RP Trnava | 5 610 | 290 | 135 285 | 6 994 | 3 851 | 3 143 |
| celkem | 37 774 | 1 921 | 910 910 | 46 320 | 25 507 | 20 813 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Pokladní hotovost | 124 | 120 |
| Peníze na bankovních účtech – běžné účty | 48 317 | |
| Peníze na bankovních účtech – vázaný účet | 381 774 | 46 831 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty CELKEM | 430 215 | 46 951 |
| 31.12.2023 | ||
| FIDUROCK Private Equity Participations B.V. | CELKEM | |
| Počet akcií | 300 | 300 |
| Základní kapitál | 2 040 | 2 040 |
| % Podílu | 100 % | 100 % |
| 31.12.2022 | ||
| FIDUROCK Private Equity Participations B.V. | CELKEM | |
| Počet akcií | 300 | 300 |
| Základní kapitál | 2 040 | 2 040 |
| % Podílu | 100 % | 100 % |
| 2023 | splatné během 1 roku | Více než 1 rok | 31.12.2023 |
| Úvěry a půjčky od třetích stran | |||
| Bankovní úvěry | 1 784 800 | 492 557 | 2 277 357 |
| Ostatní úvěry | |||
| Úvěry a půjčky od třetích stran CELKEM | 1 784 800 | 492 557 | 2 277 357 |
| Úvěry a půjčky od spřízněných stran | |||
| Fidurock Private Equity Participations | 7 441 | 0 | 7 441 |
| FIDUROCK CAPITAL CZ | 0 | 0 | 0 |
| Úvěry a půjčky od spřízněných stran | 7 441 | 0 | 7 441 |
| CELKEM | |||
| Úvěry a půjčky CELKEM | 1 792 241 | 492 557 | 2 284 798 |
| 2022 | splatné během 1 roku | Více než 1 rok | 31.12.2022 |
| Úvěry a půjčky od třetích stran | |||
| Bankovní úvěry | 26 477 | 1 475 306 | 1 501 783 |
| Ostatní úvěry | |||
| Úvěry a půjčky od třetích stran CELKEM | 26 477 | 1 475 306 | 1 501 783 |
| Úvěry a půjčky od spřízněných stran | |||
| Fidurock Private Equity Participations | 0 | 0 | 0 |
| Úvěry a půjčky od spřízněných stran | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | |||
| Úvěry a půjčky CELKEM | 26 477 | 1 475 306 | 1 501 783 |
| Efektivní | ||||
| Nominální | úroková | Účetní | ||
| Měna | hodnota | míra | hodnota | |
| Úvěry a půjčky od třetích stran | ||||
| Emitované dluhopisy (ISIN: | ||||
| CZ0003520850) | CZK | 450 000 | 6.27% | 264 026 |
| Emitované dluhopisy (ISIN: | ||||
| CZ0003556441) | CZK | 700 000 | 9,40 % | 558 912 |
| Efektivní | ||||
| Nominální | úroková | Účetní | ||
| Měna | hodnota | míra | hodnota | |
| Úvěry a půjčky od třetích stran | ||||
| Emitované dluhopisy (ISIN: | ||||
| CZ0003520850) | CZK | 450 000 | 6.27% | 458 658 |
| kovenant | podmínka prospektu | 31.12.2023 | komenář |
| LTV | < 67,5 % | 64,24% | splněno |
| krytí dluhové | > 6 % | 8,11% | splněno |
| služby | |||
| kovenant | podmínka prospektu | 31.12.2022 | komenář |
| LTV | < 67,5 % | 63,91% | splněno |
| krytí dluhové | > 6 % | 8,67% | splněno |
| služby |
| kovenant | podmínka prospektu | 31.12.2023 | komenář |
| LTV | < 67,5 % | 64,24% | splněno |
| krytí dluhové | > 6 % | 7,74% | splněno |
| služby |
| Bankovní | spřízněných Úvěry od | |||
| úvěry | osob | |||
| Dluhopisy | Celkem | |||
| Stav k 1.1.2023 | 1 501 783 | 0 | 458 658 | 1 960 441 |
| Peněžní toky z financování | ||||
| Příjmy z emise dluhopisů | 0 | 0 | 575 000 | 575 000 |
| Odkoupení dluhopisů | 0 | 0 | (197 125) | (197 125) |
| Příjmy z úvěru a půjček | 841 500 | 81 798 | 0 | 923 298 |
| Splátky z úvěru a půjček | (556 891) | (74 247) | 0 | (631 138) |
| Zaplacený úrok | (67 992) | 0 | (25 200) | (93 192) |
| 216 617 | 7 551 | 352 675 | 576 843 | |
| Ostatní pohyby | ||||
| Dopad změny cizoměnových kurzů | 48 410 | (109) | 0 | 48 301 |
| Časové rozlišení nákladů | 0 | 0 | (16 119) | (16 119) |
| Nákladový úrok | 90 092 | 0 | 27 724 | 117 816 |
| Pořízený úvěr akvizicí | 420 455 | 0 | 0 | 420 455 |
| 31.12.2023 | 2 277 357 | 7 441 | 822 938 | 3 107 736 |
| Bankovní | spřízněných Úvěry od | |||
| úvěry | osob | |||
| Dluhopisy | Celkem | |||
| Stav k 1.1.2022 | 1 354 480 | 9 031 | 456 283 | 1 819 795 |
| Peněžní toky z financování | ||||
| Příjmy z emise dluhopisů | 0 | 0 | 0 | |
| Příjmy z úvěru a půjček | 215 596 | 61 929 | 0 | 277 525 |
| Splátky z úvěru a půjček | (118 602) | (81 884) | 0 | (200 486) |
| Zaplacený úrok | (25 318) | (194) | (25 200) | (50 712) |
| 71 676 | (20 149) | (25 200) | 26 327 | |
| Ostatní pohyby | ||||
| Dopad změny cizoměnových kurzů | (48 128) | 0 | 0 | (48 128) |
| Kapitalizace půjček | 0 | (34 833) | 0 | (34 833) |
| Nákladový úrok | 34 454 | 194 | 27 575 | 62 223 |
| Pořízený úvěr | ||||
| akvizicí | 89 301 | 45 757 | 136 238 | |
| 31.12.2022 | 1 501 783 | 0 | 458 658 | 1 960 441 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Předplacené nájemné, z toho: | ||
| krátkodobá část | 9 192 | 6 990 |
| Výnosy příštích období CELKEM | 9 192 | 6 990 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Zádržné | 0 | 6 656 |
| Depozity od nájemníků – dlouhodobé | 30 240 | 23 586 |
| Ostatní dlouhodobé závazky CELKEM | 30 240 | 30 242 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Závazky z obchodních vztahů | 94 550 | 31 330 |
| Daň z přidané hodnoty | 5 083 | 2 650 |
| Daň z příjmů | 2 603 | 8844 |
| Přijaté zálohy | 7 988 | 6 217 |
| Ostatní krátkodobé závazky CELKEM | 110 224 | 49 041 |
| Vykázáno v | Vykázáno v | ||||
| Daň vykázaná v konsolidovaném výkazu finanční pozice | Nové akvizice | zisku nebo | ostatním úplném | ||
| ztrátě | výsledku | ||||
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | ||||
| Odložená daňová pohledávka | |||||
| Investiční majetek | 12 753 | 0 | 6 180 | 0 | 18 934 |
| Daňové ztráty minulých let | 3 090 | (486) | 0 | 2 604 | |
| Odložená daňová pohledávka CELKEM | 15 843 | 0 | 5 694 | 0 | 21 538 |
| Odložený daňový závazek | |||||
| Investiční majetek | (128 258) | 0 | (60 737) | 0 | (188 995) |
| Rezerva ze zajištění peněžních toků | (4 572) | 0 | 0 | 1 513 | (3 059) |
| Odložený daňový závazek CELKEM | (132 830) | 0 | (60 737) | 1 513 | (192 055) |
| Vykázáno v | Vykázáno v | ||||
| Nové akvizice | zisku nebo | ostatním | |||
| Daň vykázaná v konsolidovaném výkazu finanční situace | ztrátě | výsledkuúplném | |||
| 31.12.2021 | 31.12.2022 | ||||
| Odložená daňová pohledávka | |||||
| Investiční majetek | 6 690 | 1 710 | 4 353 | 0 | 12 753 |
| Daňové ztráty minulých let | 2 508 | 581 | 0 | 3 090 | |
| Odložená daňová pohledávka CELKEM | 9 199 | 1 710 | 4 934 | 0 | 15 843 |
| Odložený daňový závazek | |||||
| Investiční majetek | (125 286) | 0 | (2 363) | 0 | (127 649) |
| Rezerva ze zajištění peněžních toků | (3 676) | (897) | (4 572) | ||
| Odložený daňový závazek CELKEM | (128 962) | 0 | (2 363) | (897) | (132 221) |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Daň z příjmů běžná | 2 699 | 14 777 |
| Daň z příjmů odložená | 55 043 | (2 571) |
| Daňový náklad CELKEM | (57 742) | (12 206) |
| Efektivní daňová sazba | -35,01% | -19,33% |
| Rekonciliace efektivní daňové sazby | 2023 | 2022 |
| Zisk před zdaněním | 164 924 | 63 149 |
| Sazba daně z příjmů | 21,00% | 19,00% |
| (34 634) | (11 998) | |
| Efekt rozdílné daňové sazby na Slovensku | (150) | (431) |
| Dopad změny sazby odložené daně | (5 922) | 0 |
| Vliv nevykázaných daňových ztrát | (2 278) | 0 |
| Daňově neuznatelné náklady | (7 835) | 223 |
| Ostatní | (6 922) | 0 |
| CELKEM | (57 741) | (12 206) |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Výnosy z pronájmů | 242 790 | 188 331 |
| Tržby z nájemného CELKEM | 242 790 | 188 331 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Náklady na služby spojené s budovou | (98 145) | (77 694) |
| Výnosy z přefakturace služeb | 93 130 | 73 261 |
| Tržby spojené s budovou CELKEM | (5 015) | (4 433) |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Asset management | (5 209) | (12 827) |
| Provize za zprostředkování | (1 720) | (1 290) |
| Poplatky za správu majetku CELKEM | (6 929) | (14 117) |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Audit, právní náklady, poradenství | (3 250) | (2 832) |
| Právní a jiné profesní poplatky | (4 592) | (4 872) |
| Poplatky za účetní a administrativní služby | (1 631) | (6 399) |
| Poplatky za poradenství | (36 286) | (26 174) |
| Ostatní | (549) | (640) |
| Ostatní provozní náklady CELKEM | (46 308) | (40 917) |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Kurzové zisky | 3 037 | 23 292 |
| Úrokové swapy | 0 | 48 829 |
| Ostatní finanční výnosy | 442 | 788 |
| Finanční výnosy CELKEM | 3 479 | 72 909 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Úroky a podobné náklady od spřízněných stran | 0 | (194) |
| Úroky a podobné náklady třetích stran | (90 365) | (34 454) |
| Úrokové náklady z emitovaných dluhopisů | (27 724) | (27 575) |
| Kurzové rozdíly | (28 549) | (4 533) |
| Finanční náklady z derivátů | (27 747) | 0 |
| Ostatní finanční náklady/výnosy | (1 027) | 3 098 |
| Finanční náklady CELKEM | (173 412) | (63 658) |
| Retail parky – Česká republika | ||||
| Metoda ocenění | Klíčové nepozorovatelné vstupy | |||
| Min | Max | Průměr | ||
| Diskontované budoucí příjmy | Odhadovaná hodnota nájemného za 1 m čtvereční | 1,25 EUR | 47 EUR | 7,63 EUR |
| Výnosovost | 6,62% | 6,81% | 6,74% | |
| Diskontní faktor | 6,96% | 7,28% | 7,08% | |
| Retail parky – Slovensko | ||||
| Metoda ocenění | Klíčové nepozorovatelné vstupy | |||
| Min | Max | Průměr | ||
| Diskontované budoucí příjmy | Odhadovaná hodnota nájemného za 1 m čtvereční | 3,50 EUR | 25,00 EUR | 10,23 EUR |
| Výnosovost | 7,00% | 80,06% | 7,33% | |
| Diskontní faktor | 7,42% | 10,88% | 8,25% | |
| Investiční pozemky – Slovensko | ||||
| Metoda ocenění | Klíčové nepozorovatelné vstupy | |||
| Min | Max | Průměr | ||
| Reziduální hodnota | Odhadovaná hodnota nájemného za 1 m čtvereční | 9 EUR | 12 EUR | 11,19 EUR |
| Výnosová míra budoucí stavby | 7,90% | 7,90% | 7,90% |
| Retail parky – Česká republika | |||
| Metoda ocenění | Klíčové nepozorovatelné vstupy | ||
| Min | Max Průměr | ||
| Diskontované budoucí příjmy | čtverečníOdhadovaná hodnota nájemného za 1 m | 1,25 EUR 40,0 EUR | EUR6,93 |
| Výnosová míra (reversionary yield) | 6,63% | 6,73% 6,71% |
| Kapitalizační míra | 6,20% | 6,48% 6,29% | |
| Retail parky – Slovensko | |||
| Metoda ocenění | Klíčové nepozorovatelné vstupy | ||
| Min | Max Průměr | ||
| Diskontované budoucí příjmy | čtverečníOdhadovaná hodnota nájemného za 1 m | 3 EUR | 24,5 EUR EUR9,64 |
| Výnosová míra (reversionary yield) | 7,32% | 10,13% 7,96% | |
| Kapitalizační míra | 6,68% | 7,82% 7,14% | |
| Investiční pozemky – Česká | |||
| republika | |||
| Metoda ocenění | Klíčové nepozorovatelné vstupy | ||
| Min | Max Průměr | ||
| Reziduální hodnota | čtverečníOdhadovaná hodnota nájemného za 1 m | 8,50 EUR | 30,00 EUR EUR9,63 |
| Kapitalizační míra (equivalent yield) | 6,50% | 6,50% 6,50% | |
| Investiční pozemky – Slovensko | |||
| Metoda ocenění | Klíčové nepozorovatelné vstupy | ||
| Min | Max Průměr | ||
| Reziduální hodnota | čtverečníOdhadovaná hodnota nájemného za 1 m | 9,00 EUR | 12,00 EUR 11,54 EUR |
| Kapitalizační míra (equivalent yield) | 8,00% | 8,50% 8,11% |
| 31.12.2023 | |||||
| Maloobchodní parky – Česká | Změna v příjmech z nájemného | ||||
| republika | |||||
| -5,00% | 0,00% | 5,00% | |||
| Změna sazby výnosnosti | -50 bps | 2 748 751 | 2 886 185 | 3 030 491 | |
| 0 | 2 539 609 | 2 666 592 | 2 799 918 | ||
| +50 bps | 2 359 505 | 1 608 629 | 2 601 354 | ||
| Maloobchodní parky – Slovensko | Změna v příjmech z nájemného | ||||
| -5,00% | 0,00% | 5,00% | |||
| Změna sazby výnosnosti | -50 bps | 1 278 517 | 1 342 439 | 1 409 561 | |
| 0 | 1 183 879 | 1 243 074 | 1 305 229 | ||
| +50 bps | 1 101 482 | 1 156 554 | 1 214 383 | ||
| Investiční pozemky – Česká | Změna v příjmech z nájemného | ||||
| republika | |||||
| -5,00% | 0,00% | 5,00% | |||
| Změna sazby výnosnosti | -50 bps | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| +50 bps | 0 | 0 | 0 | ||
| Investiční pozemky – Slovensko | Změna v příjmech z nájemného | ||||
| -5,00% | 0,00% | 5,00% | |||
| Změna sazby výnosnosti | -50 bps | 156 223 | 127 791 | 103 334 | |
| 0 | 118 620 | 89 882 | 65 730 |
| 31.12.2022 | ||||
| Maloobchodní parky – Česká | Změna v příjmech z nájemného | |||
| republika | ||||
| -5,00% | 0,00% | 5,00% | ||
| Změna sazby výnosnosti | -50 bps | 1 799 079 | 1 889 008 | 1 983 544 |
| 0 | 1 650 489 | 1 732 904 | 1 819 440 | |
| +50 bps | 1 524 199 | 1 600 312 | 1 680 304 | |
| Maloobchodní parky – Slovensko | Změna v příjmech z nájemného | |||
| -5,00% | 0,00% | 5,00% | ||
| Změna sazby výnosnosti | -50 bps | 1 099 500 | 1 154 470 | 1 212 194 |
| 0 | 1 015 173 | 1 065 932 | 1 119 226 | |
| +50 bps | 941 600 | 988 677 | 1 038 111 | |
| Investiční pozemky – Slovensko | Změna v příjmech z nájemného | |||
| -5,00% | 0,00% | 5,00% | ||
| Změna sazby výnosnosti | -50 bps | 336 911 | 285 078 | 226 768 |
| 0 | 272 120 | 217 695 | 161 978 | |
| +50 bps | 213 810 | 161 978 | 103 665 |
| Nemovitost (RP v | Obsazenost Obsazenost | |
| provozu) | 2023 | 2022 |
| RP Tábor | 100% | 98% |
| RP Severka Liberec | 100% | 100% |
| Slovak Investment | 96% | 96% |
| Group | ||
| RP Senica | 100% | 100% |
| RP Staré Město | 100% | 100% |
| RP Choceň | 97% | 96% |
| RP Milevsko | 100% | 85% |
| RP Mladá Boleslav | 100% | 100% |
| RP Trnava | 99% | 95% |
| RP Prešov | 99% | 100% |
| RP Trutnov | 100% | N/A |
| Úroveň | |||||
| Účetní hodnota | Reálná hodnota* | reálné | |||
| hodnoty | |||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
| Emitované dluhopisy (ISIN: | 246 026 | 458 658 | 263 290 | 446 951 | Úroveň 3 |
| CZ0003520850) | |||||
| Emitované dluhopisy (ISIN: | 558 912 | 0 | 559 930 | 0 | Úroveň 3 |
| CZ0003556441) | |||||
| Bankovní úvěry a ostatní úvěry | 2 284 798 | 1 501 784 | 2 232 808 | 1 446 904 | Úroveň 3 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Bankovní úvěry a ostatní úvěry | 2 284 798 | 1 501 784 |
| Investiční majetek financovaný úvěry | 3 999 548 | 3 020 344 |
| Poměr dluhu k hodnotě investičního majetku: | 57% | 50% |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Pohledávky z obchodních vztahů | 18 793 | 11 937 |
| Opravná položka k nedobytným pohledávkám | (2 817) | (2 785) |
| Pohledávky z obchodních vztahů, netto | 15 976 | 9 152 |
| 31.12.2023 | |||
| Pohledávky | Opravná | Pohledávky | |
| celkem | položka | netto | |
| Do splatnosti | |||
| 7 477 | 0 | 7 477 | |
| Méně než 1 měsíc | 4 787 | 0 | 4 787 |
| 1–3 měsíce | 2 210 | 0 | 2 210 |
| 3–6 měsíců | 931 | 0 | 931 |
| Více než 6 měsíců | 3 388 | (2 817) | 571 |
| 18 793 | (2 817) | 15 976 | |
| 31.12.2022 | |||
| Pohledávky | Opravná | Pohledávky | |
| celkem | položka | netto | |
| Do splatnosti | 3 984 | 0 | 3 984 |
| Méně než 1 měsíc | 4 334 | 0 | 4 334 |
| 1–3 měsíce | 929 | (95) | 834 |
| 3–6 měsíců | 67 | (67) | 0 |
| Více než 6 měsíců | 2 623 | (2 623) | 0 |
| 11 937 | (2 785) | 9 152 |
| Opravné | ||
| položky k | ||
| 2023 | pohledávkám | CELKEM |
| z obchodního | ||
| styku | ||
| K 1. lednu 2023 | (2 785) | (2 785) |
| Vzniklá nová finanční aktiva | (32) | (32) |
| Odpisy pohledávek | 0 | 0 |
| K 31. prosinci 2023 | (2 817) | (2 817) |
| Opravné | ||
| položky k | ||
| 2022 | pohledávkám | CELKEM |
| z obchodního | ||
| styku | ||
| K 1. lednu 2022 | (2 899) | (2 899) |
| Vzniklá nová finanční aktiva | 114 | 114 |
| Odpisy pohledávek | 0 | 0 |
| K 31. prosinci 2022 | (2 785) | (2 785) |
| 3 měsíce – | Celkové | |||||
| 2023 | do 3 měsíců | 1 rok | 1–5 let | splatné po 5 letech | nediskontované peněžní toky k k 31.12.2023 hodnota Účetní | |
| 31.12.2023 | ||||||
| Nederivátové závazky | ||||||
| Bankovní úvěry (s vyloučením | ||||||
| poplatku za zřízení) | (26 443) | (1 819 523) | (493 483) | 0 | (2 339 449) | 2 277 356 |
| Úvěry a půjčky od spřízněných stran | (7 442) | 0 | 0 | 0 | (7 442) | 7 442 |
| Emitované dluhopisy | (264 026) | (60 200) | (940 800) | 0 | (1 265 026) | 822 938 |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 0 | 0 | (30 240) | 0 | (30 240) | 30 240 |
| Jiné krátkodobé závazky | (110 224) | 0 | 0 | 0 | (110 224) | 110 224 |
| CELKEM | (408 135) | (1 879 723) | (1 464 253) | 0 | (3 752 381) | 3 248 200 |
| Derivátové závazky | ||||||
| Úrokový swap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 |
| Odtoky | (4 775) | (9 868) | 0 | 0 | (14 643) | 0 |
| Přítoky | 4 803 | 8 567 | 0 | 0 | 13 370 | 0 |
| CELKEM | 29 | (1 301) | 0 | 0 | (1 273) | 1 449 |
| 3 měsíce – | Celkové Účetní | ||||
| 2023 | do 3 měsíců | 1 rok | 1–5 let | splatné po 5 letech nediskontované peněžní toky k | hodnota |
| 31.12.2023 k 31.12.2023 | |||||
| Derivátové pohledávky | |||||
| Úrokový swap | 22 152 | ||||
| Odtoky | (5 295) | (10 931) | 0 | 0 | (16 226) - |
| Přítoky | 13 415 | 24 307 | 0 | 0 | 37 722 - |
| CELKEM | 8 120 | 13 376 | 0 | 0 | 21 496 22 152 |
| 3 měsíce – | ||||||
| Celkové | Účetní | |||||
| 2022 | do 3 měsíců | 1 rok | 1–5 let | splatné po 5 letech | nediskontované peněžní toky k k 31.12.2022 hodnota | |
| 31.12.2022 | ||||||
| Nederivátové závazky | ||||||
| Bankovní úvěry (s vyloučením | ||||||
| poplatku za zřízení) | (14 266) | (43 125) | (1 516 487) | 0 | (1 573 878) | 1 501 783 |
| Emitované dluhopisy | (12 600) | (12 600) | (462 600) | 0 | (487 800) | 458 658 |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 0 | 0 | (30 242) | 0 | (30 242) | 30 242 |
| Jiné krátkodobé závazky | (49 041) | 0 | 0 | 0 | (49 041) | 49 041 |
| CELKEM | (75 907) | (55 725) | (2 009 329) | 0 | (2 140 961) | 2 039 724 |
| 3 měsíce – | Celkové | ||||
| 2022 | do 3 měsíců | 1 rok | 1–5 let splatné po 5 letech | nediskontované peněžní toky k | hodnota Účetní |
| 31.12.2022 | k 31.12.2022 | ||||
| Derivátové pohledávky | |||||
| Úrokový swap | 46 320 | ||||
| Odtoky | (593) | (1 767) | (1 747) | (4 107) | - |
| Přítoky | 5 089 | 23 754 | 23 528 | 52 371 | - |
| CELKEM | 4 496 | 21 987 | 21 781 | 48 264 | 46 320 |
| 31.12.2023 | Do 1 roku | 1–5 let | nad 5 let | Bezúročné | Celkem | |
| Aktiva | ||||||
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 0 | 0 | 0 | 430 215 | 430 215 | |
| Kladná hodnota derivátů | 22 152 | 22 152 | ||||
| Pohledávky z obchodních vztahů a jiné | 0 | 0 | 0 | 87 689 | 87 689 | |
| pohledávky | ||||||
| CELKEM | 0 | 0 | 0 | 540 056 | 540 056 | |
| Závazky | ||||||
| Úvěry a půjčky | 1 792 241 | 492 557 | 0 | 0 | 2 284 798 | |
| Emitované dluhopisy | 264 026 | 558 912 | 0 | 0 | 822 938 | |
| Záporná reálná hodnota derivátů | 0 | 0 | 0 | 1 449 | 1 449 | |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 0 | 30 240 | 30 240 | |||
| Závazky z obchodního styku a jiné závazky | 0 | 0 | 0 | 119 416 | 119 416 | |
| CELKEM | 1 920 737 | 1 186 999 | 0 | 151 105 | 3 258 841 |
| 31.12.2022 | Do 1 roku | 1–5 let | nad 5 let | Bezúročné | Celkem | |
| Aktiva | ||||||
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 0 | 0 | 0 | 46 951 | 46 951 | |
| Kladná hodnota derivátů | 0 | 0 | 0 | 46 320 | 46 320 | |
| Pohledávky z obchodních vztahů a jiné | 0 | 0 | 0 | 57 796 | 57 796 | |
| pohledávky | ||||||
| CELKEM | 0 | 0 | 0 | 151 067 | 151 067 | |
| Závazky | ||||||
| Úvěry a půjčky | 570 416 | 931 367 | 0 | 0 | 1 501 783 | |
| Emitované dluhopisy | 0 | 458 658 | 0 | 0 | 458 658 | |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 0 | 0 | 0 | 30 242 | 30 242 | |
| Závazky z obchodního styku a jiné závazky | 0 | 0 | 0 | 56 032 | 56 032 | |
| CELKEM | 570 416 | 1 390 025 | 0 | 86 273 | 2 046 714 |
| Investicny úvěr s IRS | |
| Liberec | 1,71% |
| Tabor | 1,71% |
| Senica | 2,18% |
| Mlada Boleslav | 1,87% |
| Trnava | 1,71% |
| Stare Mesto | 1,69% |
| Saratov | 1,71% |
| Trutnov | 3,945% |
| 31.12.2023 | |||||
| Zůstatek | EUR | CZK | |||
| Finanční aktiva | |||||
| Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky | 63 613 | 36 260 | 27 354 | ||
| Poskytnuté půjčky | 0 | 2 371 | 21 705 | ||
| Ostatní aktiva | 24 076 | 0 | 0 | ||
| Kladná hodnota derivátů | 22 152 | 22 152 | 0 | ||
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 430 215 | 423 766 | 6 450 | ||
| CELKEM | 540 056 | 484 549 | 55 508 | ||
| Finanční závazky | |||||
| Úvěry a půjčky | 2 283 611 | 2 283 611 | 0 | ||
| Emitované dluhopisy | 822 938 | 0 | 822 938 | ||
| Záporná reálná hodnota derivátů | 1 449 | 1 449 | 0 | ||
| Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky | 120 603 | 82 323 | 38 280 | ||
| Ostatní dlouhodobé závazky | 30 240 | 19 269 | 10 972 | ||
| CELKEM | 3 258 841 | 2 386 652 | 872 189 |
| 31.12.2022 | |||||
| Zůstatek | EUR | CZK | |||
| Finanční aktiva | |||||
| Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky | 40 008 | 36 023 | 3 985 | ||
| Poskytnuté půjčky | 0 | 0 | 0 | ||
| Ostatní aktiva | 17 788 | 9 101 | 8 687 | ||
| Kladná hodnota derivátů | 46 320 | 46 320 | 0 | ||
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 46 951 | 39 935 | 7 016 | ||
| CELKEM | 151 067 | 131 379 | 19 688 | ||
| Finanční závazky | |||||
| Úvěry a půjčky | 1 501 783 | 1 501 783 | 0 | ||
| Emitované dluhopisy | 458 658 | 0 | 458 658 | ||
| Záporná reálná hodnota derivátů | 0 | 0 | 0 | ||
| Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky | 56 032 | 17 393 | 38 638 | ||
| Ostatní dlouhodobé závazky | 30 242 | 16 367 | 13 874 | ||
| CELKEM | 2 046 714 | 1 535 543 | 511 171 |
| 31.12.2023 | 2023 | |
| spot | průměr | |
| CZK / 1 EUR | 24,725 | 24,007 |
| 31.12.2022 | 2022 | |
| spot | průměr | |
| CZK / 1 EUR | 24,12 | 24,57 |
| Zohledněné pohyby v EUR byly: | CZK / 1 EUR | ||
| zhodnocení / | Dopad na kapitál | Dopad na zisk před | |
| znehodnocení kurzu | zdaněním | ||
| 2023 | |||
| CZK/EUR kurzu | +5 % / spot 25,96 | (96 213) | (15 295) |
| CZK/EUR kurzu | -5 % / spot 23,49 | 96 213 | 15 295 |
| 2022 | |||
| CZK/EUR kurzu | +5 % / spot 25,32 | (72 524) | (62 536) |
| CZK/EUR kurzu | -5 % / spot 22,9 | 72 524 | 62 536 |
| Zajišťovací položky | Účetní hodnota/hypotetická hodnota | |||
| Aktiva | Závazky | situaci, kde je zahrnut zajišťovací nástrojŘádková položka ve výkazu o finanční | ||
| Měnové riziko | ||||
| 2023: Přijaté bankovní | 0 | 204 827 | Půjčky a půjčky | |
| půjčky | ||||
| 2022: Přijaté bankovní | 0 | 199 773 | Půjčky a půjčky | |
| půjčky | ||||
| Změna | Změny | Částka | Řádková | |
| reálné | hodnoty | reklasifikovaná | položka ve | |
| hodnoty | zajišťovacího | z rezervy na | výkazu zisku | |
| použitá k | nástroje | zajištění do | nebo ztráty | |
| měření za | vykázaného | výkazu zisku | ovlivněná | |
| období | v OCI | nebo ztráty | reklasifikací | |
| 2022: Přijaté bankovní | 4 275 | 4 275 | 447 | Finanční |
| půjčky | příjem | |||
| 2023: Přijaté bankovní | Finanční | |||
| půjčky | (7 204) | (7 204) | 0 | příjem |
| Zajištěné položky | 2023 | 2022 | |
| Změna hodnoty Zajišťovací rezerva | Změna hodnoty | Zajišťovací rezerva | |
| pro výpočet | pro výpočet | ||
| v tis. Kč | zajištěnípeněžních toků | zajištění | peněžních toků |
| Měnové riziko | |||
| Výnosy z pronájmu, obchodní pohledávky | (6 594)13 803 | 4 275 | 19 494 |
| FX hedge | ||
| K 1. lednu 2022 | 15 669 | |
| Efektivní část změn reálné hodnoty vyplývajících ze zajišťujících | 4 275 | |
| nástrojů | ||
| Částky reklasifikované do výkazu zisku a ztráty | 447 | |
| Daňový efekt | (897) | |
| K 31. prosinci 2022 | 19 494 | |
| K 1. lednu 2023 | 19 494 | |
| Efektivní část změn reálné hodnoty vyplývajících ze zajišťujících | (7 204) | |
| nástrojů | ||
| Částky reklasifikované do výkazu zisku a ztráty | 0 | |
| Daňový efekt | 1 513 | |
| K 31. prosinci 2023 | 13 803 |
| 31.12.2023 Retail Park | Investiční majetek ve výstavbě | |||||
| Česko | Slovensko | Česko | Slovensko | Mezisegmentová eliminace | Celkem | |
| Příjmy z nájemného | 152 121 | 90 669 | 242 790 | |||
| Poplatky za správu majetku | (6 228) | (701) | (6 929) | |||
| Ostatní náklady a výnosy spojené s | ||||||
| budovou | (2 690) | (2 303) | (4 993) | |||
| Čistý výnos/náklad z přecenění majetku | 206 409 | (5 896) | (49 821) | 150 692 | ||
| Ztráta z derivátů | (17 360) | (8 387) | (25 747) | |||
| Výnosový úrok | 41 565 | 5 928 | (47 493) | 0 | ||
| Nákladový úrok | (107 847) | (24 984) | (4 753) | 47 493 | (90 092) | |
| Zisk/ztráta za segment CELKEM | 265 970 | 54 325 | 0 | (54 574) | 0 | 265 721 |
| Nákladový úrok - dluhopis Společnosti | (27 724) | |||||
| Ostatní nealokované položky | (73 073) | |||||
| Zisk/ztráta před zdaněním za období | 164 924 | |||||
| 31.12.2022 | Retail Park | Investiční majetek ve výstavbě | ||||
| Česko | Slovensko | Česko | Slovensko | Mezisegmentová eliminace | Celkem | |
| Příjmy z nájemného | 108 839 | 79 492 | 188 331 | |||
| Poplatky za správu majetku | (7 015) | (7 099) | (14 115) | |||
| Ostatní náklady spojené s budovou | (4 915) | 607 | (4 309) | |||
| Čistý výnos/náklad z přecenění majetku | (45 103) | 23 569 | -53 558 | (75 092) | ||
| Ztráty z derivátů | 31 228 | 17 357 | 48 584 | |||
| Výnosový úrok | 19 488 | 2 614 | (22 102) | 0 | ||
| Nákladový úrok | (39 470) | (13 930) | -3156,0363 | 22 102 | (34 454) | |
| Zisk/ztráta za segment CELKEM | 63 051 | 102 609 | 0 | -56 714 | 0 | 108 945 |
| Nákladový úrok - dluhopis Společnosti | (27 575) | |||||
| Ostatní nealokované položky | (18 221) | |||||
| Zisk/ztráta před zdaněním za období | 63 149 |
| Rozvaha po segmentech | ||||||
| 31.12.2023 Retail Park | Pozemek | |||||
| Česko | Slovensko | Česko | Slovensko | Mezisegmentová eliminace | Celkem | |
| Celková aktiva | 3 845 184 | 1 421 298 | 0 | 57 277 | (747 053) | 4 576 706 |
| z toho IC úvěry | 661 671 | 85 383 | 0 | 0 | 0 | 747 053 |
| Celkové závazky | (3 263 363) | (501 958) | 0 | (432 628) | 747 053 | (3 450 896) |
| z toho IC úvěry | (585 170) | (10 398) | 0 | (151 486) | 0 | (747 053) |
| 31.12.2022 Retail Park | Pozemek | |||||
| Česko | Slovensko | Česko | Slovensko | Mezisegmentová eliminace | Celkem | |
| Celková aktiva | 2 242 127 | 1 329 014 | 0 | 73 228 | (457 115) | 3 187 254 |
| z toho IC úvěry | 391 470 | 65 645 | 0 | 0 | 0 | 457 115 |
| Celkové závazky | (1 776 697) | (498 420) | 0 | (360 934) | 457 115 | (2 178 935) |
| z toho IC úvěry | (310 059) | (12 996) | 0 | (134 060) | 0 | (457 115) |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Během 1. roku | 272 171 | 174 182 |
| Během 1-2 let | 267 365 | 154 097 |
| Během 2-3 let | 240 048 | 134 697 |
| Během 3-4 let | 208 129 | 118 643 |
| Během 4-5 let | 152 629 | 91 416 |
| Více než 5 let | 568 962 | 323 231 |
| CELKEM | 1 709 304 | 996 266 |
| 2023 | 2022 | |
| Rozvahové položky | ||
| Úvěry a půjčky – Fidurock Private Equity Participations B.V. | (7 440) | 0 |
| Pohledávka – poskytnutá půjčka Fidurock Solaris a.s. | 15 564 | 0 |
| Výsledkové položky | ||
| Asset management služby – VASSET REAL s.r.o. | (5 209) | (5 209) |
| Ostatní provozní náklady – FIDUROCK Services s.r.o. | (36 286) | (26 910) |
| Úrokové náklady z úvěru a půjček | 0 | (194) |
| Kupní cena- Fidurock Solaris a.s. do Fidurock Private Equity | ||
| Participations B.V. | 907 | 0 |
| Odměny účtované ostatním | ||||
| V tis. Kč bez DPH | Odměny účtované Společnosti (Emitent) | společnostem ve Skupině | ||
| Rok | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Povinný audit | 545 | 517 | 2 510 | 2 112 |
| Ostatní auditorská činnost vyžadovaná zákonem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní neauditorské služby – ověření ukazatele | ||||
| LTV | 45 | 43 | 0 | 0 |
| Celkem | 590 | 560 | 2 510 | 2 112 |
| Zkratka | Definice |
| a.s. | Akciová společnost |
| B.V. | Besloten Vennootschap (Nizozemská obdoba s.r.o.) |
| C & W | Cushman & Wakefield |
| CF | Cash Flow |
| CAPEX | Capital Expenditures (kapitálové výdaje) |
| ČNB | Česká národní banka |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| DCF | Discounted Cash Flow |
| EIA | Environmental Impact Assessment |
| EU | Evropská unie |
| EUR | Euro |
| FX | Foreign Exchange |
| H1 | První pololetí |
| ISIN | International Securities Identification Number |
| JLL | Jones Lang LaSalle |
| Kč (CZK) | Koruna česká |
| ks | Kus |
| m2 | Metr čtvereční |
| MFČR | Ministerstvo financí České republiky |
| MFSR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| NOI | Net Operating Income |
| NOPAT | Net Operating Profit After Taxation |
| NP | Nadzemní Podlaží |
| p.a. | Per annum |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo |
| RP | Retail park |
| SPV | Special Purpose Vehicle |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| Tis. | Tisíc |
| VK | Vlastní kapitál |
| ČR (CZ) | Česká republika |
| SR (SK) | Slovenská republika |
| Q1/Q2/Q3/Q4 | První/druhé/třetí/čtvrté čtvrtletí roku |
| SoD | Smlouva o dílo |
| NOI | Net Operating Income – čisté provozní výnosy |
| Definice užitého ukazatele | Konsolidovaný výkaz | Výpočetreference |
| Hrubé provozní výnosy | Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření | A+B |
| Čistý provozní zisk | Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření | E |
| Provozní zisk | Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření | I |
| Zisk před daní | Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření | N |
| Čistý zisk | Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření | P |
| Celková aktiva | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | I |
| z toho dlouhodobý majetek | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | A |
| z toho oběžná aktiva | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | E |
| Vlastní kapitál | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | J |
| Dlouhodobé závazky | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | Q |
| z toho úročený dluh | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | R |
| Krátkodobé závazky | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | W |
| z toho úročený dluh | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | X+Y |
| NOPAT | Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření | I+O |
| Investovaný kapitál | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | I-T-U-AA-AB |
| Úročený dluh | Konsolidovaný výkaz o finanční situaci | R+X+Y |
| Ukazatel | Definice |
| Rentabilita investovaného kapitálu | NOPAT / Investovaný kapitál |
| Kapitálová přiměřenost | Vlastní kapitál / Celková aktiva |
| Zisková marže | (majetku) /Čistý zisk Hrubé pro- Čistý nereavozní výnosylizovaný výnos z přecenění investičního |
| Obrátka stálých aktiv | Hrubé provozní výnosy / Dlouhodobá aktiva |